北京公司中长期外债申请指南及注意事项

北京公司中长期外债申请指南及注意事项

北京公司中长期外债申请指南及注意事项

北京公司中长期外债申请指南及注意事项

对于北京的公司而言，申请中长期外债需精 准把握流程与要点。

申请流程

判定企业资质：参考 2024 年 7 月发布的《关于支持优质企业借用中长期外债 促进实体经济高质量发展的通知》，若想成为优质企业获得政策支持，需满足多项条件。如符合《企业中长期外债审核登记管理办法》，生产经营契合国家宏观调控与产业政策；近一年营业收入规模行业排 名 前五，资产负债率等指标优于行业平均水平；国际信用评级达 BBB - 及以上或国内评级为 AAA ；近三年无境内外债务违约、重大违法违规行为，财务报表未被注册会计师出具否定或无法表示意见等。若不符合优质企业标准，按常规流程申请。

提交申请：外资独资银行、中外合资银行通过商业注册所在地的北京发展改革委逐级向国家发展改革委提出申请；外国银行分行若有境内主报告行，由主报告行直接向国家发展改革委申请，无主报告行则通过北京发展改革委申请。

申请材料准备

企业经营与外债情况：提供上一年度业务经营状况、中长期外债发生额执行情况（实际借入额、行业投向及不同用途比例）、短期外债余额执行情况。

资金来源说明：说明上一年底外汇资金来源，如总行拨付资金、境内外存款及借款等。

外债申请规划：明确本年度中长期外债申请规模及用途，将拟支持贷款分为已签约、洽谈中、业务发展预留三部分，已签约贷款附上关键页复印件等证明材料。

授信相关文件：提供总行或地区管理部批准的本年度授信限额文件，无年度授信的提供相应文件。

财务报表：外资独资银行、中外合资银行提供上一年度境内合并资产负债表和损益表；外国银行分行提供分行及境内营业性分支机构上一年度资产负债表和损益表。

首 次申请补充材料：若首 次申请中长期外债发生额，需提供金融许可证、营业执照、外资金融机构在中国常驻机构的批准书等复印件。

注意事项

关注政策动态：政策会随经济形势调整，如优质企业标准可能变化，企业要密切关注国家发展改革委等部门发布的政策信息，及时调整申请策略。

合规使用资金：新政策强化了事中事后监管，国家及北京发展改革委将监督外债额度使用率、资金募集使用及信息报送情况。企业务必建立完善资金使用台账，按规定用途使用资金，及时准确报送外债相关信息，确保合规。

特殊规定遵循：若企业属于房地产企业或承担地方政府融资职能的地方国有企业，申请办理外债审核登记仍按原有规定执行，不可套用优质企业相关政策。