浙江省企业如何办理外债备案？

一、前期准备

1. 研究政策法规：

• 企业应深入研究国家发改委、国家外汇管理局及浙江省关于企业中长期外债管理的相关政策法规，明确备案的具体要求、流程、范围、条件等。

• 特别注意政策的更新和变化，以便及时调整外债策略适应新的法规环境。

2. 自我评估：

• 评估自身是否满足备案条件，包括依法设立并合法存续、合规经营，有合理的外债资金需求，资信情况良好，具有偿债能力和健全的外债风险防控机制等。

二、准备材料

1. 基础材料：

• 企业法人营业执照、组织机构代码证（如已三证合一则无需单独提供）、税务登记证等基本证照。

• 法定代表人身份证明文件。

2. 融资相关材料：

• 银行授信文件、外债计划、还本付息计划等。

• 借款合同及补充协议（如适用）。

3. 财务文件：

• 近三年经审计的财务报告，包含资产负债表、利润表、现金流量表等。

• 还款能力证明，如银行流动性指标等。

4. 外债相关文件：

• 发行方案（如适用），包括外债发行的必要性和可行性分析，以及外债发行方案概要。

• 资金用途证明，如与资金用途相关的合作协议或意向性文件。

5. 其他文件：

• 内部决议文件，如董事会决议、股东会决议等。

• 项目可行性研究报告、环保批复、行业主管部门意见等（如适用）。

• 机构法律意见和真实性承诺函，以及承销机构尽职调查报告和真实性承诺函（如适用）。

三、提交申请

1. 登录系统：

• 企业需登录国家发展改革委门户网站或指定的外债备案登记申报系统，按照系统提示进行注册和登录。

2. 填写申请：

• 填写外债备案登记申请表，准确、完整地录入企业基本信息、外债情况、资金用途等内容。

• 上传准备好的电子版申请材料。

3. 线下提交：

• 将网上申报的材料打印成纸质版，加盖企业公章后，报送至指定的政务服务大厅或通过邮寄方式提交。

• 提交时，应确保材料的真实性和完整性，并按照要求进行装订和编号。

四、审核与反馈

1. 形式审查：

• 政务服务大厅窗口工作人员会对申请材料进行形式审查，主要检查材料的完整性、规范性等。

• 若材料有缺失或明显错误，窗口将通知企业补充或更正。

2. 实质审查：

• 承办司局对申请材料进行全面复查，重点审查外债方案的合理性、合规性、企业偿债能力等。

• 必要时，可能与企业沟通核实相关情况，或要求企业补充相关材料。

3. 审核结果：

• 审核完成后，国家发展改革委将根据审核情况作出是否准予登记的决定。

• 若准予登记，将颁发《企业借用外债审核登记证明》；若不予登记，将书面通知企业并说明理由。