企业办理中长期外债备案,需要准备哪些材料呢

一、企业基本资料

• 企业营业执照副本：证明企业的合法经营资格，复印件需加盖企业公章。

• 公司章程：展示企业的组织架构和运营规则，需加盖企业公章的复印件。

• 企业法定代表人身份证明文件：例如法定代表人的身份证复印件等，用于确认企业法人的身份信息。

• 组织机构代码证（如已多证合一，则无需单独提供）：反映企业组织结构和代码信息的证书，用于识别企业的身份信息。

• 税务登记证（或税号证明）：证明企业已办理税务登记并具备纳税资格的证件。

• 股权架构图：追溯至终实际控制人的股权架构图。

二、企业财务资料

• 经审计的财务报表：包括企业近三年的资产负债表、利润表、现金流量表等，全面反映企业的财务状况和经营成果。这些报表应由具有资质的会计师事务所出具审计报告。

• 近期财务报表：如近一个月或一个季度的财务报表，以便更及时地了解企业的财务状况。

• 境内企业外债风险加权余额计算表、宏观审慎外债管理模式下跨境融资风险加权余额情况表（如有）：用于评估企业的外债风险。

• 还款能力证明材料：例如银行出具的授信额度证明、担保函等，用于证明企业具备偿还外债的能力。

• 企业信用报告：如由深圳市公共信用中心或人民银行出具的企业信用信息报告，证明企业的信用状况良好。

三、外债项目资料

• 外债借款合同或意向书：明确借款金额、利率、期限、用途、还款方式等关键条款。外文合同需提供中文翻译件。

• 担保合同或意向书（如有）：如果存在担保情况，需提供相关的担保文件，明确担保方的责任和义务。

• 项目计划书：若外债用于特定项目，需提交项目计划书，详细说明项目的概况、建设必要性、资金安排、经济分析和财务评价结论等。

• 项目批准文件：如项目备案、核准文件等，证明项目的合法性和合规性。

• 外汇信息：包括企业的外汇账户信息（如账户名称、账号、开户行等）、外汇局核准的外汇业务资格证书（如有）和企业的外汇收支结算报告等。

• 《境内机构外债信息表》与《宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表（企业版）》：由外汇局提供的表格，需根据实际情况填写并加盖企业公章。

四、申请与承诺文件

• 申请书：详细说明企业基本情况，如企业名称、注册地址、法定代表人、注册资本、经营范围等信息，要涵盖外债规模、期限、资金用途、还款计划等外债相关情况。

• 申请报告：关于办理外债审核登记的申请报告，包括企业基本情况、存续外债及合规情况、借用外债必要性、可行性、经济性和财务可持续性分析等内容。

• 真实性承诺函：企业承诺提交的所有信息真实、合法、完整，需由企业主要决策人员签字确认，并提供签字人员身份证复印件。

• 董事会或股东会关于申请外债的决议文件：证明企业内部已同意该外债事项。

• 外债资金使用计划：详细说明外债资金的用途、使用进度和预期效果。

• 还款计划：明确外债的还款来源、还款时间和还款方式。