2024 境外投资备案（ODI）申请材料全览
2024 境外投资备案（ODI）申请材料全览
2024 境外投资备案（ODI）申请材料全览
发改委所需材料：
境外投资备案表：详细填写项目基本信息、投资主体情况、投资金额、投资方式等内容。
投资主体注册登记证明文件：如企业的营业执照副本等，用于证明投资主体的合法身份和基本信息。
追溯至zui终实际控制人的投资主体股权架构：清晰展示投资主体的股权关系，明确zui终实际控制人，以便相关部门进行审查和监管。
投资主体财务报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等，反映投资主体的财务状况和经营能力，这对于评估投资主体是否具备足够的资金实力和偿债能力进行境外投资非常重要。
投资主体投资决策文件：例如董事会决议、股东会决议等，证明投资主体对境外投资项目的决策过程和决策结果，体现投资决策的合法性和有效性。
具有法律约束力的协议或类似文件证明：如合作协议、意向书、框架协议等，用于证明境外投资项目的真实性和可行性，明确投资各方的权利和义务。
投资资金来源真实合规的支持性文件：如银行存款证明、资金来源说明等，确保投资资金的来源合法、合规，并且有足够的资金支持境外投资项目的开展。
境外投资真实性承诺书：投资主体需承诺所提供的材料真实、准确、完整，对境外投资项目的真实性和合法性负责。
商务部门所需材料：
新设：
《境外投资备案表》：与发改委要求的备案表类似，但在商务部门的备案系统中填写和提交。
境外投资真实性承诺书：同发改委要求。
营业执照复印件：投资主体的营业执照副本复印件，需加盖企业公章。
相关董事会决议或出资决议：体现投资主体对境外投资的决策过程，明确投资的金额、方式、股权比例等重要信息。
对外投资设立的企业章程：若为新设境外企业，需提供章程，章程应符合投资目的国或地区的法律法规要求。
可行性研究报告：对境外投资项目进行全面的分析和评估，包括市场前景、技术可行性、经济效益、风险评估等方面。
投资资金来源情况说明及资金证明：说明投资资金的来源和规模，并提供相应的证明文件，如银行存款证明、贷款合同等。
投资环境分析评价：对投资目的国或地区的政治、经济、法律、文化、社会等环境进行分析和评价，为投资决策提供依据。
其他材料（可选）：如境外风险管理制度、企业境外安全生产管理制度和应急预案等，根据具体情况可能需要提供。
并购：
除上述新设材料外，还需提供《境外并购事项前期报告表》和尽职调查报告。尽职调查报告应由专业机构出具，主要包括主体合法性调查、主要财产状况调查、资信状况调查、债权债务情况调查等。
外汇管理局所需材料：
《企业境外投资证书》：商务部门颁发的证书，是企业进行境外投资的重要凭证。
《境外投资项目备案通知书》：发改委颁发的通知书，证明该境外投资项目已经过发改委的备案。
外汇登记申请表：按要求填写企业境外投资外汇登记信息，包括投资主体信息、投资项目信息、外汇资金来源和使用计划等。
境内机构境外直接投资外汇资金来源说明：详细说明投资资金的来源渠道，如自有资金、银行贷款、股东借款等，并提供相应的证明文件。