云南企业中长期外债备案登记所需材料

以下是一般情况下云南企业（参照国家整体对于企业外债备案登记要求等综合来看）进行中长期外债备案登记可能需要准备的材料（自2023年2月10日起按新的《企业中长期外债审核登记管理办法》等规定）：

一、基础材料

1. 企业发行外债真实性承诺函

• 由企业主要决策人员签字确认，承诺申请材料的真实性、准确性和完整性等。

2. 申请报告

• 企业基本情况、存续外债及合规情况；

• 借用外债必要性、可行性、经济性和财务可持续性分析（包括募投项目本身的经济性分析；本次借用外债对企业降低融资成本、优化资本结构等方面的经济性分析，以及对企业财务可持续性的影响分析等）；

• 借用外债方案，包括外债币种、规模、利率、期限、债务工具类型、担保或其他增信措施、募集资金用途、资金回流情况及借用外债工作计划；

• 外债本息偿付计划及风险防范措施；

3. 企业基本信息材料

• 营业执照副本；

• 公司章程等。

二、财务相关材料

1. 企业以及作为担保主体（若有）zui近三年及zui近一期财务报告。

2. 还款来源证明材料等。

三、项目相关材料

1. 项目批准文件或者项目备案证明复印件 （如果项目需要单独审批备案等情况下）。

2. 合同、协议及其它与外债有关的主要协议内容复印件 ，如：

• 借款合同、担保合同及付款凭证等金融类协议的复印件；

• 若涉及境外发行债券，承销机构出具的尽职调查报告和真实性承诺函。

四、其他（视情况）

1. 企业过往中长期外债获批文件及相应额度使用情况、信息报送情况。

2. 若属于境内企业控制的境外企业或分支机构申请外债，需要说明境内企业与境外主体之间的控制关系等相关材料和情况说明等。

3. 涉及到多家担保主体（若有），申请报告中需要逐一详细描述相关担保情况 。

4. 外汇管理部门等其他相关部门可能要求的补充材料等。

需要注意的是，企业应密切关注国家发展改革委以及云南省相关主管部门发布的zui新办事指南、通知公告等文件，以确保材料准备的准确性和完整性，不同类型企业和不同外债情形下的材料要求可能会有一定差异和补充要求。