中长期外债备案通常需要以下几类资料:
企业基础资料:
营业执照:提供企业的营业执照副本复印件,并加盖企业公章,用于证明企业的合法经营身份和注册信息。
组织机构代码证(如未三证合一需提供):反映企业组织结构和代码信息,若已完成三证合一,则无需单独提供。
税务登记证(或税号证明):证明企业已办理税务登记并具备纳税资格的证件。
法定代表人身份证明文件:如法定代表人的身份证等,用于确认企业法人的身份信息。
企业章程及修正案:公司章程是企业的基本制度文件,需提供原件或加盖公章的复印件,能反映企业的组织架构、股东构成、决策机制等重要信息。
财务资料:
经审计的财务报表:包括近三年的资产负债表、利润表、现金流量表等,这些报表需经过审计,并由会计师事务所出具审计报告。还需提供新一期的财务报表,如季度报表或月度报表。
企业信用报告:通常由征信机构出具,反映企业的信用状况和还款能力。
外债相关材料:
外债借款合同或意向书:明确借款金额、利率、期限、用途、还款时间及适用法律等重要条款。合同需为正本,如合同为外文,应另附合同主要条款的中文译本。
资金用途详细说明及相关证明文件:详细阐述外债资金的用途,并提供相关证明文件,如项目批准文件、采购合同等。
还款计划和资金来源说明:说明外债的还款计划和资金来源,确保企业具备按时还款的能力。
其他必要材料:
董事会决议(或股东会决议):如果企业是通过董事会或股东会决策申请中长期外债的,需要提供相应的决议文件,明确表示同意申请外债以及相关的借款事项,如借款金额、期限、用途等。该文件需由董事会成员或股东签字,并加盖企业公章。
《外债登记申请表》:根据当地外汇管理部门或发改委的要求填写并提交。
担保材料(如有):如企业为外债提供了担保,需提供担保合同或意向书以及担保人的相关资料。
真实性承诺函:企业需要签署真实性承诺函,承诺所提供的申请材料真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性负责