外债备案需要准备以下材料:
一、企业基础资料
营业执照:提供企业的营业执照副本,用于证明企业的合法经营身份。
公司章程:展示企业的组织架构、股东构成、决策机制等重要信息。
企业基本情况介绍:包括企业的发展历程、主要业务范围、市场地位、经营规模等内容,以便审批部门全面了解企业情况。
二、财务资料
近三年财务报表:需提供经过审计的资产负债表、损益表、现金流量表等财务报表,反映企业的财务状况和经营成果。
审计报告:由的审计机构出具的审计报告,对企业财务报表的真实性、准确性和合法性进行鉴证。
三、融资相关材料
贷款申请书:详细说明贷款目的、金额、期限、用途、偿还计划等,让审批部门了解外债融资的具体需求。
外债发行方案:包括发行人、发行规模、类型(如债券、贷款等)、期限、利率、发行方式、发行对象、还本付息方式、担保及评级计划等内容,为外债发行提供全面的方案设计。
外债资金用途说明:如项目审批、核准或备案情况,对于用于项目建设的外债,需提供相关项目的可行性研究报告、环保批复等文件;若用于收购,需提供收购合同、意向书签订情况等。
四、其他材料
企业信用报告:反映企业的信用状况,包括有无不良信用记录、信用评级等信息。
项目可行性研究报告(若涉及项目融资):对项目的技术可行性、经济可行性、环境影响等进行全面分析,为外债用于项目建设提供依据。
环保批复(若涉及项目融资且对环境有影响):确保项目符合环保要求。
行业主管部门意见(如有要求):某些特定行业可能需要行业主管部门出具意见,以确保外债融资符合行业发展规划和政策要求。