河南企业中长期外债备案登记所需材料一般包括:
申请书:
详细说明企业基本情况,如企业名称、注册地址、成立时间、经营范围、股东构成等信息。
明确外债规模,包括借款金额、币种等。
阐述外债期限,起始时间和到期时间。
说明资金用途,具体用于哪些项目或业务活动。
制定还款计划,包括还款方式、还款时间节点等。
企业证照材料:
营业执照副本复印件:证明企业的合法经营身份。
若为外商投资企业,还需提供批准证书或《外商投资企业设立 /变更备案回执》复印件。
财务相关材料:
经审计的近三年财务报告:反映企业的财务状况和经营成果,包括资产负债表、利润表、现金流量表等,以评估企业的偿债能力。
近期财务报表(如季度或半年度报表,如有要求),以便了解企业当前的财务状况。
外债合同相关材料:
外债借款合同或意向书(外文需提供中文翻译):合同中需明确借款的各项条款,如利率、期限、还款方式、违约责任等。如果是意向书,需说明合作的基本意向和关键条款。
合同主要条款复印件:可单独将合同中的关键条款复印出来,以便审核部门快速了解合同重点内容。
资金用途证明材料:
项目可行性研究报告:如果外债资金用于特定项目,需提供详细的项目可行性研究报告,包括项目背景、市场分析、技术方案、投资预算、经济效益分析等内容,以证明资金用途的合理性和可行性。
投资计划:说明外债资金的具体投资方向、投资步骤和预期收益等。
其他相关证明文件,如与资金用途相关的合作协议、意向书、政府批文等(根据具体资金用途而定)。
担保材料(如有):
担保合同或担保函:如果有第三方提供担保,需提供担保方出具的担保合同或担保函,明确担保方式、担保范围、担保期限等条款。
担保方的相关材料:如担保方的营业执照、财务报表等,以证明担保方的资质和担保能力。
其他可能需要的材料:
企业内部决策文件:如董事会决议、股东会决议等,证明企业内部已经通过了借用外债的决策。
真实性承诺函:企业对所提供材料的真实性、准确性和完整性作出承诺。
其他相关部门要求的材料:根据具体情况,可能还需要提供其他相关部门要求的特定材料。
需要注意的是,具体的材料要求可能会根据当地政策和实际情况有所不同,建议企业在办理中长期外债备案登记前,向当地相关部门进行详细咨询。