目前我搜索到的Zui新版本是2023年发布的《私募股权、创业投资基金备案关注要点》[^367^],并没有找到2024年版的相关信息。以下是对2023年版《私募股权备案关注要点》的解读:
1.**募集账户监督协议**:需要确保监督协议由募集机构与监督机构签署,并且包含必备内容,如资金专用账户的使用规定、资金原路返还等。
2.**募集完毕备案时间**:管理人应在基金募集完毕后20个工作日内提交备案申请。
3.**投资者出资要求**:投资者应签署基金合同,并且首轮实缴出资不低于100万元,资金需进入基金财产账户。
4.**募集完成日的确定**:有托管的基金,募集完成日为资金到账通知书载明的日期;无托管的基金,为首轮实缴资金到达基金财产账户的银行回单日期。
5.**备案信息和材料的真实性**:要求私募基金管理人提供的备案信息和材料应真实、准确、完整。
6.**存续期限**:基金合同应明确约定存续期,且存续期不少于5年,包括投资期和退出期,不包括延长期。
7.**投资者出资能力匹配**:投资者的认缴金额应与其实际出资能力相匹配,可能需要出具出资能力证明文件。
8.**穿透后投资者信息一致性**:如果投资者涉及合伙企业等非法人形式,穿透后的投资者信息应与工商登记信息一致。
9.**工商登记信息一致性**:合伙型或公司型基金的名称、营业期限、合伙人或股东信息等应与工商登记信息一致。
10.**备案完成后续管理**:备案完成后,管理人应按照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理基金财产。
请注意,上述解读基于2023年版的《私募股权备案关注要点》,如果存在2024年版的更新,建议关注中国证券投资基金业协会(AMAC)的官方发布和通知。