企业资质自查清单包括公司基础信息、资质证书、人员资料等。ODI备案申请条件包括符合境外投资定义、主体和成立时间要求、股东背景与资金来源等。
企业资质自查清单详解：
公司基础信息：包括企业名称、注册地址、法定代表人等，确保这些信息与营业执照以及登记的信息一致。
资质证书：核查企业是否持有相应的业务资质证书，包括但不限于建筑业企业资质证书、安全生产许可证等，并检查其有效性。
人员资料：核对企业的技术人员、项目管理人员、安全负责人等是否符合相关资质标准的要求，包括人员的资格证书、聘任合同等。
工程业绩：梳理企业近年来的工程项目，验证项目的真实性、合法性以及质量安全情况，确保其满足资质标准中对工程业绩的要求。
财务状况：审查企业的财务报表，确认其资产、负债及净资产收益率等财务指标满足相关资质标准的规定。
技术装备和办公场所：核实企业的技术装备是否达到资质要求的标准，办公场所是否适合开展相关业务活动。
合规性检查：检查企业是否存在违法违规行为，包括但不限于安全事故、质量问题、违法行为等，确保企业的运营符合相关法律法规的要求。
ODI备案申请条件详解：
符合境外投资定义：企业的境外投资行为需满足境内企业通过新设、并购等方式在境外拥有非金融企业或取得其所有权、控制权、经营管理权等条件。
主体和成立时间要求：申请主体必须是依法在中国境内成立的企业，通常要求企业成立时间满一年以上，以提供完整的经审计财务报表。
股东背景与资金来源：明确说明境内股东或合伙人的背景信息，资金来源应是自有资金、银行贷款等合规方式获取的资金，且需证明境外投资项目的真实性。
财务状况要求：近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损，净资产回报率好高于5%，资产负债率好低于70%。
审批流程：根据投资金额大小、行业、国家等因素，审核流程分为备案制和核准制，涉及敏感行业或地区的投资项目需要商务部和发改委核准。
企业在进行ODI备案前，必须确保自身符合申请条件，并通过资质自查清单排查潜在的不符合项，以保证备案申请的顺利进行。通过资质自查可以及时发现并解决可能影响ODI备案的问题，提高备案成功率，为企业的境外投资活动打下坚实的基础。
