外债备案登记需要什么材料
外债备案登记需要什么材料
外债备案登记需要什么材料
企业外债备案登记所需材料可能因企业类型、地区和政策等因素而有所不同,以下是一些常规情况下的材料要求:-申请书:无规定格式,企业自拟。内容包括但不限于债务人与债权人基本情况、外债金额、利率、期限、用途、投注差或宏观审慎模式举借外债、近一期财务报表等要点。如果是从银行之外的机构或个人借入人民币外债,应了解债权人的人民币资金来源并在申请中说明。近一期财务报表指货币资金、其它应收款、净资产、总资产等的期末余额,如金额较大的请说明资金充足为何还要借入外债。-外债合同正本:须明确借款金额、利率、期限、用途、还款时间及适用法律等重要条款。如有中英文名的,借款合同中应注明,之后该笔外债进账所示名称应与之相匹配。合同为外文的应另附合同主要条款的中文译本。经其他外债管理部门批准逐笔借用外债的,还应提供相关批准文件。对外发行债券的,需提供发行通函、认购协议正本及协议主要条款复印件、全球债券证书等材料,材料为外文的应另附主要内容中文译本。- 中资企业应提供营业执照复印件、上年度或近一期经审计的财务报告复印件等材料。 -外商投资企业应提供批准证书或《外商投资企业设立/变更备案回执》复印件、营业执照复印件等材料。选择宏观审慎管理模式的,还应提供上年度或近一期经审计的财务报告复印件。- 《境内机构外债信息表》、《宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表(企业版)》:由外汇局提供。 -境外个人护照复印件或台胞证复印件:若向境外个人借款则需提供。 -外商投资融资租赁公司需提供本企业上年度经审计的审计报告,如为投资性公司,企业需提供资金用途实需的证明材料。
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