主要职责有：
1、安全保管基金的全部资产;
2、执行基金管理人的投资指令，并负责办理基金名下的资金往来;
3、监督基金管理人的投资运作，发现基金管理人的投资指令违法违规的，不予执行，并向中国证监会报告;
4、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格;
5、保存基金的会计帐册、记录15年以上;
6、出具基金业绩报告，提供基金托管情况，并向中国证监会和中国人民银行报告;
7、基金章程或基金契约、托管协议规定的其他职责。
一、注册基金管理公司的流程：
1、工商局核名称
2、银行开设临时存款结算帐户办理入资并到会计事务所办理验资报告
3、到工商局办理营业执照
4、到质量技术监督局办理组织机构代码证
5、税务局办理税务登记证
6、Zui后到银行开立基本户
私募股权投资基金管理公司作为专业投资管理机构，是实现“基金投资，专家理财”功能的核心。它在私募股权投资基金的发起设立、管理运营和到期清算中都要肩负重要作用。基金的策划人：基金管理人根据自己的专业分析能力和资源整合能力，结合经济社会和产业领域发展的需要，设计具有特定投资方向和明确标的物的基金方案，提供给潜在投资人进行投资决策。基金的牵头发起：基金管理人要牵头组织基金的融资募集工作，具体组织实施基金设立工作，包括组织基金募集路演、确定出资意向、组织对设立文件条款的谈判、组织投资者创立大会，完成投资者出资和法律文件签署，帮助投资者选择确定基金托管人，组织投资者与托管人签署合作协议。
二、私募基金如何规避风险
对投资者而言，应审慎选择私募基金投资，并在投资过后对私募基金管理机构和托管机构给予持续关注和监督。
要量力而行。《私募办法》也明确规定私募基金合格投资者要求，除单只私募基金投资额不低于100万元外，单位净资产不低于1000万元，个人金融资产不低于300万元或者Zui近三年个人年均收入不少于50万元。投资者要从自身实际出发，量力而行，选择与自己风险承受能力相匹配的产品。
要摸清底细。在进行私募基金产品购买前，投资者可以通过协会网站查询或询问机构注册地证监局，了解该机构是否已经在协会登记，登记资料是否完整、与工商注册资料是否一致。还可以多方了解私募基金管理人以往业绩情况、市场口碑以及诚信规范情况。
要细看合同。要注意合同约定的权利、义务是否合理，合同是否完整、是否存在缺页、漏页等异常，要仔细阅读条款，对于不懂的概念、模糊的表述可以要求管理人进行解释或说明，切勿被各种夸大、虚假宣传忽悠、蒙蔽。
要持续关注。投资者在认购私募基金产品后，要持续关注私募基金产品投资、运行情况，要求私募基金管理人按约定履行信息披露义务。
据了解，为方便广大投资者对私募基金信息进行查询，中国基金业协会在guanfangwangzhan上搭建了私募基金分类公示平台，按照私募基金管理人登记的信息对私募基金进行分类公示。通过这个平台投资者可以了解私募基金管理人的综合信息，尽可能减少信息的不对称和投资中的盲目、冲动。
