基金托管人的职责包括什么 快速办理

2025-03-26 07:02 112.54.132.89 1次
发布企业
鑫威阳辰企业管理(北京) 有限公司商铺
认证
资质核验:
已通过营业执照认证
入驻顺企:
4
主体名称:
鑫威阳辰企业管理(北京) 有限公司
组织机构代码:
91110105MA04CBJH60
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业务范围
私募基金产品保壳
我们优势
快速办理
服务范围
全国范围
关键词
私募基金管理人保,私募基金发行,私募股权fof基,私募基金 委托管
所在地
北京市朝阳区建国路88号8号楼14层1703
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产品详细介绍

一、基金托管人的职责包括什么
1、基金托管人的职责:
(1)安全保管基金的全部资产;
(2)执行基金管理人的投资指令,并负责办理基金名下的资金往来;
(3)监督基金管理人的投资运作,发现基金管理人的投资指令违法违规的,不予执行,并向中国证监会报告;
(4)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格;
(5)保存基金的会计帐册、记录15年以上;
(6)出具基金业绩报告,提供基金托管情况,并向中国证监会和中国人民银行报告;
(7)基金章程或基金契约、托管。
2、法律依据:《中华人民共和国证券投资基金法》第五条
基金财产的债务由基金财产本身承担,基金份额持有人以其出资为限对基金财产的债务承担责任。但基金合同依照本法另有约定的,从其约定。
基金财产独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产。
基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益,归入基金财产。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。
二、基金托管人的条件是什么
1、设有专门的基金托部门
2、实收资本不少于80亿元;
3、有足够的熟悉托管业务的专职人员;
4、具备安全保管基金全部资产的条件;
5、具备安全、高效的清算、交割能力。