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一、财务管理系统与其他系统之间的关系
1.应收系统中的常用科目
(1)选择“业务”页签，单击“财务会计”|“应收款管理”|“设置”|“初始设置”，进入“初始设置”窗口
(2) 根据栏目说明直接在编辑区输入相关的科目信息。
2. 结算方式科目设置
在初始设置窗口，在目录中选择“设置科目”|“结算方式科目设置”，系统将在编辑区中显示结算方式科目设置列表。
3. 设置坏账准备期初
系统为用户提供备抵法和直接转销法两种坏账处理方式。如果在“应收款选项”设置中选择销售收入百分比法、应收余额百分比法或账龄分析法，则可以针对不包含应收票据的应收款项计提坏账准备。坏账准备设置功能定义了系统内计提坏账准备的比率和设置坏账准备期初余额。
财务管理系统与采购管理系统间的数据关系：采购系统可传递采购发票至应付款系统，应付款系统则根据采购发票来确定应付款，从而与付款单进行核销。应付款系统还能将生成的应付、付款及转账凭证直接传递到总账系统。
财务管理系统与销售管理系统间的数据关系：应收款系统可以以新增销售发票的形式确定应收款，从而与收款单进行核销，获得应收款汇总表(明细表)、往来对账单以及账龄分析等报表数据。应收款系统还能将生成的应收、收款及转账凭证直接传递到总账系统。
(1)坏账处理方式设置：单击“财务会计”|“应收账款管理”|“设置”|“选项”，打开“账套参数设置”窗口，选择常规选项，根据实际应用需要设置坏账处理方式。
二、期初数据设置
1、总账期初余额设置
单击“财务会计”|“总账”|“设置”|“期初余额”，打开“期初余额录入”窗口
2、采购管理系统的期初录入
用户输入末级科目(科目标记为白色)的期初余额、累计借方、累计贷方。上级科目(科目标记为浅蓝色)余额、上级科目累计借方、上级科目累计贷方及科目年初余额由系统自动计算。
3、销售管理系统的期初录入
个人往来科目(科目标记为浅黄色)的累计借方、累计贷方由用户直接录入。输入期初余额时，必须双击该栏，打开“个人往来期初”窗口，单击“增加”按钮，在表格中增加空白行，输入个人往来的明细信息。
4、库存管理系统的期初录入
在“期初余额录入”窗口，客户往来科目余额栏目双击，显示图12.9所示“客户往来期初”的窗口。单击“增加”按钮，在表格中增加空白行，输入部门客户往来的明细信息，也可以单击“引入”按钮，直接从应收系统期初余额中引入期初余额信息。
