北京企业如何进行外债备案的办理?——全流程加急代办
一、办理流程
1.国家发改委审核登记
线上申请:登录填写申请表单并上传电子材料。
纸质材料报送:同步将纸质版材料报送至政务服务大厅,建议不晚于债券发行或贷款提款前 45个工作日提交。
审核流程:
政务服务大厅对材料进行形式审查,合格后接收。
承办司局复查材料,受理后进行审核。若材料存在错漏,需在规定时间内补正,否则终止审核。
审核通过后,《企业借用外债审核登记证明》将通过文件交换系统送至发改委,企业可通过短信或官网查询结果。
2.外汇局外债签约登记
材料提交:在正式签订外债合同后 15个工作日内,携带以下材料到企业注册地外汇局办理登记:
申请书(含债务人与债权人基本情况、外债金额、利率、期限、用途等)。
外债合同正本(外文合同需附中文译本)。
中资企业提供营业执照、上年度或Zui近一期经审计的财务报告;外商投资企业还需提供批准证书或备案回执。
登记办理:外汇局对材料齐备无误的申请,原则上在 20个工作日内完成核准。
二、所需材料
1.国家发改委材料清单
关于办理外债审核登记的申请报告。
企业借用外债真实性承诺函及签字人员身份证复印件。
申请主体、借用外债主体的注册登记证明文件及股权架构图。
公司章程、内部决议文件(如董事会决议)。
Zui近三年及Zui近一期财务报告。
募投项目的审批、核准或备案文件(如适用)。
外债合同或同等效力文件(如贷款协议、债券承销机构的尽职调查报告)。
2.外汇局材料清单
申请书(需说明外债金额、利率、期限、用途等)。
外债合同正本及中文译本。
营业执照复印件(中资企业)或批准证书、备案回执(外商投资企业)。
上年度或Zui近一期经审计的财务报告。
《境内机构外债信息表》《宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表(企业版)》(外汇局提供模板)。
三、办理条件
主体资格:
企业依法设立并合法存续,近三年无重大违法违规行为,控股股东及实际控制人无刑事犯罪记录。
具备健全的组织机构、偿债能力及外债风险防控机制。
外债用途:
资金需符合国家产业政策,用于企业主业,不得用于投机、炒作或新增地方政府隐性债务。
信用与财务:
资信情况良好,财务状况健康,资产负债率合理(需提供经审计的财务报告)。
四、注意事项
时间要求:发改委审核建议提前 45 个工作日申请,外汇局登记需在合同签订后 15个工作日内办理。
材料真实性:企业需对材料真实性负责,虚假承诺将面临惩戒。
后续管理:每期外债发行或提款后 10 个工作日内,需登录报送信息;每年 1 月和 7月末前报送资金使用及偿债情况。