北京市企业申请外债备案的材料清单都有哪些

一、企业基础资料

1. 营业执照副本复印件：需加盖企业公章，证明企业的合法经营身份和注册信息。

2. 组织机构代码证复印件：若企业已完成“三证合一”，则无需单独提供此证件。

3. 税务登记证复印件：同样，若企业已完成“三证合一”，则税务登记证无需单独提供。

4. 法定代表人身份证明文件：如身份证、护照等，用于验证企业法定代表人的身份。

二、企业章程与财务信息

1. 企业章程及新修订记录：应提供原件或加盖企业公章的复印件，反映企业的组织架构、股东构成、决策机制等重要信息。

2. 经审计的财务报告：包括近几年的资产负债表、利润表、现金流量表等，全面反映企业的财务状况和经营成果。这些报告需由具有资质的会计师事务所出具。

3. 近一期的财务审计报告：需体现企业的盈利能力、偿债能力等关键指标。

三、外债相关文件

1. 借款合同或协议：与境外债权人签订的借款合同或协议，应明确借款金额、期限、利率、还款方式等关键条款。若合同为外文版本，需提供经认证的中文翻译件。

2. 借款用途证明：详细说明借款的具体用途、资金结算方式等，确保资金用途合规。

3. 外债合规审核材料：如外汇局出具的外债合规报告等，证明企业外债行为符合外汇管理政策。

四、企业内部决策文件

1. 董事会或股东会决议：关于借用外债的决议文件，证明该决策已经过企业内部合法程序。决议中应明确外债的规模、用途、还款责任等事项，并由参会股东或董事签字，加盖企业公章。

五、其他必要材料

1. 企业信用状况证明：如财务报表、纳税证明、信用评级报告等，证明企业的信用状况和还款能力。

2. 真实性承诺函：企业及其主要决策人员需签署真实性承诺函，承诺所提供的申请材料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性负责。需提供签字人员的身份证复印件。

3. 外汇收支计划书：明确外汇的收支安排，企业与境外债权人签订的外汇收支计划书。

4. 还款计划书：阐述具体的还款计划和资金安排，企业与境外债权人签订的还款计划书。

5. 利率确定方式说明：说明与境外债权人签订的利率确定方式。

6. 汇率风险分担方式说明：体现企业对外债风险的管理措施，说明与境外债权人签订的汇率风险分担方式。