北京市企业申请外债备案的材料清单都有哪些？

一、企业基本材料

1. 营业执照副本复印件：需加盖企业公章，证明企业的合法经营身份和注册信息。

2. 组织机构代码证复印件：若企业已完成“三证合一”，则无需单独提供此证件。

3. 税务登记证复印件：同样，若企业已完成“三证合一”，则只需提供营业执照即可。

4. 法定代表人身份证明文件：如身份证、护照等，用于验证企业法定代表人的身份。

二、财务相关材料

1. 近三年的财务审计报告：包括资产负债表、利润表、现金流量表等，全面反映企业的财务状况和经营成果。这些报告需由具有资质的会计师事务所出具。

2. 近一期的财务审计报告：同样需体现企业的盈利能力、偿债能力等关键指标。

3. 企业信用报告：可由人民银行征信中心或其他具有资质的信用评估机构出具，反映企业的信用状况和还款能力。

三、外债相关文件

1. 借款合同或协议：明确借款金额、期限、利率、还款方式等条款的详细合同或协议。如果合同不是用中文书写，需要提供经认证的中文翻译件。

2. 外债申请书：详细说明企业申请外债的原因、规模、期限、用途、还款计划等信息。

3. 借款用途证明：详细说明借款的具体用途、资金结算方式等，确保资金用途合规。

4. 外汇收支计划书：明确外汇的收支安排。

5. 还款计划书：阐述具体的还款计划和资金安排。

6. 利率确定方式说明：说明与境外债权人签订的利率确定方式。

7. 汇率风险分担方式说明：说明与境外债权人签订的汇率风险分担方式，体现企业对外债风险的管理措施。

四、内部决策文件

1. 董事会或股东会决议：关于借用外债的决议文件，证明该决策已经过企业内部合法程序。决议中应明确外债的规模、用途、还款责任等事项，并需有参会股东或董事的签字以及企业公章。

五、其他必要材料

1. 企业借用外债真实性承诺函：企业需签署真实性承诺函，承诺所提供的申请材料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性负责。还需提供签字人员的身份证复印件。

2. 项目建议书或可行性研究报告：如果外债用于特定项目，需提供项目建议书或可行性研究报告，证明项目的合法性和可行性。

3. 投资意向书或合作备忘录：如有与外方投资者的合作意向书或备忘录，也需提供。

4. 项目实施方案及时间表：详细阐述项目的实施计划和时间表。

5. 投资额及资金来源说明：明确项目的总投资额及资金来源情况。

6. 担保合同及担保物清单：如果外债有担保措施，需提供担保合同及担保物清单，明确担保方的责任和义务。