四川省企业申请外债备案的材料清单都有哪些？

一、基础资料

1. 营业执照副本及复印件：证明企业合法经营资格，复印件需加盖企业公章。

2. 组织机构代码证、税务登记证：若这两个证件尚未与营业执照合并，则需提供副本及复印件；若已合并，则无需单独提供。

3. 法定代表人身份证明：如身份证复印件等，证明企业法定代表人的身份。

4. 企业章程：明确企业组织结构和运营规则等，可提供原件或加盖公章的复印件。

二、财务状况材料

1. 近三年经审计的财务报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表，反映企业财务状况。

2. 近期财务状况说明：阐述企业资产规模、负债、盈利能力、现金流等。

3. 偿债能力分析报告：分析资产负债率、流动比率等指标，评估企业偿还外债能力。

三、外债项目材料

1. 外债项目可行性研究报告：分析项目背景、目的、可行性、预期收益等。

2. 外债借款合同或意向书：明确借款金额、期限、利率、还款方式等关键条款。

3. 资金用途说明及相关证明文件：如采购合同等，证明外债资金具体投向。

4. 还款计划：包括还款来源、时间安排、金额预测等，确保企业有明确的还款计划。

四、内部决策文件

1. 企业内部关于举借外债的董事会决议、股东会决议等：证明企业举借外债已经过内部合法决策程序。

五、担保文件（如有）

1. 担保合同：明确担保的范围、方式、期限等内容。

2. 担保函：由担保人出具的承担担保责任的书面承诺。

3. 担保人营业执照副本：证明担保人合法经营资格。

4. 担保人财务报表：反映担保人的财务状况和偿债能力。

5. 担保能力分析报告：评估担保人的担保能力。

六、其他文件

1. 信用评级报告：如有，可证明企业信用状况，有助于增加外债备案的可信度。

2. 外汇资金流量表：展示企业外汇资金流动情况，反映企业外汇收支状况。

3. 境外投资证书：如有境外投资项目需提供，证明企业具备境外投资资格。

4. 申请报告：包含企业基本情况、存续外债及合规情况、借用外债必要性、可行性、经济性和财务可持续性分析等内容。

5. 企业承诺书：承诺所提供材料真实、准确、完整，并遵守相关法律法规和外债管理规定。