北京企业借用中长期外债备案的材料清单

北京企业借用中长期外债备案所需提交的材料清单相对全面，旨在确保企业具备合法合规的境外融资条件。以下是一份详细的材料清单：

一、企业基本信息材料

1. 营业执照副本复印件：证明企业的合法经营身份，需加盖企业公章。

2. 组织机构代码证复印件：若企业已完成“三证合一”，则无需单独提供此证件。

3. 税务登记证复印件：若企业已完成“三证合一”，则无需单独提供此证件。

4. 法定代表人身份证明文件复印件：如身份证、护照等，用于验证企业法定代表人的身份。

5. 企业章程及新修订记录：反映企业的组织架构、股东构成、决策机制等重要信息，应提供原件或加盖企业公章的复印件。

二、财务状况相关材料

1. 近三年财务审计报告：包括资产负债表、利润表、现金流量表等，全面反映企业财务状况和经营成果，且需由具有资质的会计师事务所出具审计报告。若企业成立时间不足三年，则提供自成立以来的财务审计报告。

2. 企业信用报告：可由人民银行征信中心或其他具有资质的信用评估机构出具，反映企业的信用状况和还款能力。

三、外债相关材料

1. 外债申请书：应详细说明企业申请外债的原因、规模、期限、用途、还款计划等。

2. 借款合同或协议复印件：需明确借款金额、利率、期限、用途、还款时间及适用法律等重要条款，合同为正本并注明双方中英文名（如适用），如合同为外文，应另附合同主要条款的中文译本。

3. 借款用途证明：详细说明借款的具体用途、资金结算方式等，确保资金用途合规。

4. 外汇收支计划书：企业与境外债权人签订的外汇收支计划书，明确外汇的收支安排。

5. 还款计划书：企业与境外债权人签订的还款计划书，阐述具体的还款计划和资金安排。

6. 利率确定方式说明：说明与境外债权人签订的利率确定方式。

7. 汇率风险分担方式说明：说明与境外债权人签订的汇率风险分担方式，体现企业对外债风险的管理措施。

四、内部决策文件

1. 董事会或股东会决议：关于借用外债的决议文件，证明该决策已经过企业内部合法程序，需有参会股东或董事的签字以及企业公章。

五、其他可能需要的材料

1. 担保合同或意向书、抵押物清单、质押物清单、保证人资料等：若存在担保情况，需提供相关材料，以证明企业有足够的还款保障。

2. 项目可行性研究报告及相关批准文件：若外债用于特定项目，需提供项目可行性研究报告，包括项目背景、市场分析、技术可行性、经济可行性、风险评估等内容，以证明项目的合理性和可行性以及外债资金的必要性。

3. 投资额及资金来源说明：明确项目的总投资额及资金来源情况，说明企业的资金实力和偿债基础。

4. 企业借用外债真实性承诺函及签字人员身份证复印件：企业需签署真实性承诺函，并提供签字人员的身份证明文件复印件。

5. 《境内机构外债信息表》、《宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表（企业版）》等外汇局要求的表格：需填写并加盖企业公章。

6. 特定行业的企业可能还需提供相应的行业资质证明、环保批复、行业主管部门意见等：例如房地产企业、金融企业等特殊行业，根据具体要求提供相应的证明文件。