申请境外投资(ODI)备案所需资料及申请流程:
申请资料
企业基本资料:营业执照副本、公司章程、法定代表人身份证明等,证明企业合法经营身份和内部治理结构.
投资相关文件:境外投资备案表、对外投资设立企业或并购相关章程或合同协议、具有法律约束效力的投资协议,明确投资项目具体情况及双方权利义务.
决策文件:董事会决议或内部决议,表明公司内部已就该投资做出决策.
财务资料:Zui新经审计的财务报表,反映公司财务状况;资金来源证明文件,如银行存款证明、股权融资协议等,证明投资资金来源合法合规.
可行性研究报告:包含投资环境分析评价、项目可行性分析、投资收益预测等,评估项目的可行性和盈利能力.
风险评估报告:对目标市场的政治、法律、经济等风险因素进行评估,并提出应对措施.
真实性承诺书:企业需出具境外投资真实性承诺书,保证所提供材料真实有效.
追溯至Zui终实际控制人的投资主体股权架构图:展示公司的所有权结构.
尽职调查报告和《境外并购事项前期报告表》:境外并购项目需提供,对目标企业进行全面调查评估.
申请流程
发改委立项申请:企业填写《境外投资备案表》,连同营业执照复印件和其他必要文件提交给发改部门及相关部门,报送项目信息,发改部门根据项目情况进行核准或备案.
商务部审批发证:商务部门对企业境外投资事项进行审核,符合要求的颁发《企业境外投资证书》,企业应在收到证书后的两年内在境外开展投资活动.
外汇管理局备案:企业凭相关证书到银行办理外汇汇出手续,外管局进行监管,投资金额超过一定数额需向外管部门汇报,审核通过后发放《境外直接投资外汇登记证》.