中长期外债备案申请材料要求
中长期外债备案申请材料要求
中长期外债备案申请材料要求
企业申请中长期外债备案需要准备一系列详细的材料。
企业基础信息材料方面，营业执照是必备的，提供企业的营业执照原件及复印件，若已完成三证合一，则只需提供营业执照，用于证明企业的合法经营资格。组织机构代码证和税务登记证（若未三证合一）也需提供，作为企业基本信息的组成部分。企业基本工商信息说明包括企业名称、经营范围、注册地址、办公地址、证照副本及年检证明等，要确保信息真实准确。公司章程及修正案（若有）反映企业的组织架构、内部治理等情况，如有修改需提供相应的修正案。法定代表人身份证明文件，例如法定代表人的身份证复印件等，用于确认企业法人的身份信息。
财务相关材料方面，经审计的近三年财务报告bukehuoque，包含资产负债表、利润表、现金流量表等，以便相关部门评估企业的财务状况和偿债能力。近期财务状况表提供近一期的财务报表，以便了解企业的新财务状况。还款能力证明材料（如有），如银行出具的授信额度证明、担保函等，用于证明企业具备偿还外债的能力。
外债相关业务材料方面，借款合同或意向书明确借款金额、利率、期限、用途、还款方式等关键条款，外文合同需提供中文翻译件。资金使用计划阐述外债资金的具体使用方向和项目安排。还款计划包括还款期限、还款方式、还款资金来源等，展示企业的还款能力和意愿。担保合同或意向书（如有），如果存在担保情况，需提供相关的担保文件，明确担保方的责任和义务。
项目相关材料（若涉及项目融资），项目可行性研究报告包含项目概况、建设必要性、资金安排、经济分析和财务评价结论等，用于说明外债资金使用的合理性和可行性。项目批准文件（如项目备案、核准文件等），证明项目的合法性和合规性。
其他辅助材料包括企业信用报告，如深圳市公共信用中心出具的企业信用信息报告和人民银行出具的信用报告等，证明企业的信用状况良好。发行外债的申请报告与发行方案（境外发债时需要），包括发行人基本概况（如名称、地址、注册日期、注册资本、历史沿革、股东情况、公司治理、组织结构、主要控股子公司等）；业务情况（所在行业现状和前景、行业地位和竞争优势，主营业务范围、经营状况及发展战略等）；财务情况（营运能力、盈利能力、现金流量分析和偿债能力分析，近三年境外发债情况和境外债务存量情况，近三年及近一期主要财务数据及合并资产负债表等）。律师事务所、承销机构（如有）等机构出具的法律意见书、尽职调查报告和真实性承诺函（申请境外发行债券需提供）。