基础材料准备
营业执照副本：这是企业合法经营的基本证明，能确认企业的身份信息、经营范围等。确保营业执照副本在有效期内，复印件清晰可辨，如有需要，可准备多份副本复印件。
组织机构代码证（多证合一的仅需营业执照）：若企业已完成多证合一改革，营业执照已涵盖组织机构代码信息，则无需单独提供。若尚未完成多证合一，要保证组织机构代码证的有效性和完整性。
公司章程及相关治理文件：公司章程是企业的根本性文件，需提供zui新版本，包括股东信息、公司治理结构、决策程序等内容。相关治理文件如股东会或董事会决议等也需一并准备，这些文件能反映企业决策的合法性和规范性。
财务材料准备
近三年经审计的财务报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等。这些报表需由具备资质的审计机构出具，能准确反映企业的财务状况、经营成果和现金流量情况。在整理过程中，要确保报表数据的准确性和连贯性，注意审计报告中的审计意见，若存在保留意见等特殊情况，需准备相应的解释说明材料。
近一期财务报表：这是对企业当前财务状况的zui新反映。报表的格式和内容应与经审计的财务报表保持一致，数据要及时更新，能为外债备案登记提供zui新的财务参考信息。
外债方案材料准备
外债基本要素：
规模（金额）：明确拟借外债的具体金额，该金额应基于企业的资金需求评估，考虑企业的偿债能力和市场情况。
币种：根据企业的业务需求和汇率风险承受能力选择合适的币种。如果企业有大量的对外业务以某一外币结算，选择该外币作为外债币种可能有助于减少汇率风险，但也要考虑该币种的汇率波动趋势。
利率类型（固定或浮动等）：固定利率外债能使企业在借款期间内明确利息支出，但在市场利率下降时可能承担较高成本；浮动利率外债则与市场利率挂钩，利息支出具有不确定性。企业需根据自身对利率走势的判断和风险偏好确定利率类型。
期限：合理确定外债期限，要与企业的资金使用计划和还款能力相匹配。例如，如果是用于长期项目建设的资金，可选择较长的外债期限；如果是补充短期运营资金，则期限应相应缩短。
资金用途详细规划：
用于项目建设：如果外债资金用于项目建设，需详细说明项目的基本情况，包括项目名称、建设内容、预计建设周期、项目的可行性研究报告等。要明确外债资金在项目建设中的具体分配，如购买设备、支付工程款等的资金占比。
补充运营资金：说明企业运营资金的缺口情况，以及外债资金如何补充运营资金，如用于支付原材料采购、员工工资等方面的具体金额和比例。
收购境外资产：对于用于收购境外资产的情况，要提供目标资产的详细信息，包括资产的性质、价值评估报告、收购的战略意义等，以及外债资金在收购中的支付安排。
还款计划：
还款来源：明确还款资金的来源渠道，如企业的经营收入、资产处置收入、其他投资收益等。对于经营收入作为还款来源的，要分析企业的盈利能力和收入稳定性；若涉及资产处置，要说明资产的可变现性和预计处置时间。
还款时间节点：根据外债期限和还款来源情况，制定具体的还款时间安排，如每年的还款金额、到期一次性还款等方式，并明确每个还款时间节点对应的还款金额。
其他相关材料准备
担保、增信措施相关文件（若有）：
担保合同：如果有第三方提供担保，要准备正式的担保合同，合同中应明确担保方的责任、担保范围、担保期限等关键条款。担保方的资质和信用状况需符合要求，确保担保合同的法律效力。
意向书（如有）：若存在意向性的担保或增信安排，尚未形成正式合同，但相关意向书也需提供，意向书中应清晰表述各方的初步意向和主要条款。
企业关于申请材料真实性、准确性、完整性的承诺书：企业需出具承诺书，承诺所提供的所有外债备案登记申请材料真实、准确、完整，不存在虚假信息或故意隐瞒重要事实的情况。承诺书应由企业法定代表人签字并加盖企业公章。
材料整理要点
分类清晰：将上述各类材料按照基础材料、财务材料、外债方案材料和其他相关材料等类别进行清晰分类，可使用文件夹或文件袋分别存放，便于查阅和审核。
编号索引：对每份材料进行编号，并编制索引目录，在目录中注明每份材料的名称、编号、页码范围等信息，方便审核人员快速定位和审查材料。
装订规范：如果需要提交纸质材料，可将材料整齐装订成册，装订要牢固，避免材料散落。在装订前，确保材料的页面顺序正确，避免出现倒装、漏装等情况。
