金融企业借用外债的备案材料清单
金融企业借用外债的备案材料清单
金融企业借用外债的备案材料清单
企业法人营业执照副本：需加盖公章，证明企业的合法注册和存在。
税务登记证副本（如适用）：证明企业的税务登记情况。
组织机构代码证（如已合并至营业执照，则无需单独提供）：证明企业的组织机构信息。
公司章程：企业的基本制度文件，反映企业的组织架构、股东构成、决策机制等重要信息。
申请主体、借用外债主体的注册登记证明文件：证明各主体的合法注册和存在。
外债合同正本：包括借款协议、贷款协议等，详细列明借款条件，如金额、利率、期限、还款时间等，并注明双方的中英文名称。
合同附件：如还款计划、担保合同（如有）等，详细阐述借款的具体安排和保障措施。
财务报告：申请主体、借用外债主体zui近三年及zui近一期的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，需由会计人员审计。
企业经营计划或投资方案：说明借款资金的具体用途、使用计划和预期效益。
资金用途说明：明确阐述外债资金的用途，确保资金使用的合规性和合理性。
追溯至zui终实际控制人的借用外债主体股权架构图：详细阐述公司的股权结构和实际控制人情况。
依据公司章程出具的关于本次借用外债的内外部决议文件：证明企业内部对借款事项的决策和批准。
债权人的资质证明：如外国公司的注册证明等，证明债权人的合法身份和资质。
债权人的海外银行账户信息：详细的银行信息以便资金的正确流动。
企业借用外债真实性承诺函：由企业主要决策人员签署，确保所有提供的材料和信息真实、合法、完整。
信用评级报告（如有）：提供企业的信用评级报告，以评估企业的信用状况。
专业机构出具的法律意见：证明借款和担保事项的合法性和真实性。
申请借用国际商业贷款的，需提供经签署的贷款协议或同等效力文件。
申请境外发行债券的，需提供承销机构出具的尽职调查报告和真实性承诺函。
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