企业需要准备哪些具体的材料来申请ODI备案？

一、企业基本信息及资质文件

1. 企业营业执照：

• 提供企业营业执照的复印件，并加盖企业公章，以证明企业的合法经营身份。

2. 企业章程：

• 提交企业的章程文件，以了解企业的组织架构、股权结构等基本信息。

3. 股东及法定代表人资料：

• 包括股东、法定代表人的身份证复印件，并加盖企业公章。如果股东是法人股东，还需提供法人股东的营业执照等相关证明文件。

4. 审计报告：

• 提供近一年的财务审计报告，该报告应由具备资质的会计师事务所出具，内容应包括资产负债表、利润表、现金流量表等，以反映企业的财务状况和经营成果。

二、投资项目信息

1. 境外投资备案表：

• 填写完整的境外投资备案表，详细列出投资项目的基本信息，如投资目的、投资金额、投资方式、投资地点等。

2. 投资计划书：

• 提交详细的投资计划书，包括投资项目的背景、市场分析、投资方案、预期收益、风险评估等内容。

3. 对外投资设立企业或并购的相关章程、合同、协议：

• 如果是新设境外企业，需提供拟设立企业的章程；如果是并购境外企业，需提供并购合同或协议。这些文件应明确投资双方的权利义务、投资份额、治理结构等重要事项。

三、资金来源及使用情况

1. 资金证明：

• 提供银行存款证明或其他资金证明文件，以证明企业有足够的资金实力进行境外投资。资金证明的金额需与投资项目的资金需求相匹配。

2. 资金来源情况说明：

• 明确投资资金的来源渠道和金额，确保资金来源合法合规。

3. 资金使用计划：

• 提交详细的资金使用计划，说明资金将如何用于投资项目，包括投资进度、投资阶段、预计用款时间等。

四、风险评估及合规性文件

1. 风险评估报告：

• 提交对投资项目的风险评估报告，包括市场风险、政治风险、法律风险等方面的评估。

2. 合规性声明或承诺书：

• 企业需承诺所提供的投资材料真实、准确、完整，不存在虚假陈述或隐瞒重要信息的情况。承诺投资项目符合相关法律法规及政策要求。

五、其他相关文件

1. 追溯至终实际控制人的投资主体股权架构图：

• 展示境内投资主体的股权结构，一直追溯到终实际控制人，以便相关部门了解投资主体的背景和控制关系。

2. 境外公司的相关信息：

• 如境外公司的名称、地址、董事信息、注册证明文件等，以便相关部门对境外投资对象进行审核。

3. 内部决议文件：

• 包括企业董事会或股东会关于本次境外投资的决议文件，需有明确的表决结果和签字盖章。

4. 尽职调查报告（如适用）：

• 如果投资方式为并购，还需提交尽职调查报告，对并购项目的前期情况进行说明和评估。

5. 其他根据具体要求提供的文件：

• 根据不同地区的具体要求，可能还需要提供其他相关文件，如外汇支付申请表、境外投资项目的资金使用计划等。