全面梳理中长期外债备案登记申请材料清单

更新:2024-10-16 15:28 发布者IP:36.143.63.90 浏览:0次
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外债备案,外债备案登记,外债备案登记审核,外债登记审核,中长期外债
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  1. 企业基础资料:

    • 营业执照:提供企业的营业执照副本复印件,需加盖企业公章,以证明企业的合法经营身份和注册信息。

    • 组织机构代码证(如未三证合一需提供):反映企业组织结构和代码信息的证书,若营业执照已三证合一,则无需单独提供。

    • 税务登记证(或税号证明):证明企业已办理税务登记并具备纳税资格的证件。

    • 法定代表人身份证明文件:如身份证等,用于证明企业法定代表人的身份。

    • 企业章程及修正案:公司章程是企业的基本制度文件,需提供原件或加盖公章的复印件,能反映企业的组织架构、股东构成、决策机制等重要信息。

    • 股权架构图:追溯至终实际控制人的股权架构图,明确企业的股权结构和控制关系。

    • 外商投资企业批准证书或备案回执(如适用):外商投资企业需提供相应的批准证书或备案回执复印件。

  2. 财务资料:

    • 经审计的财务报表:包括zui近三年的资产负债表、利润表、现金流量表等,这些报表需经过审计,并由会计师事务所出具审计报告。还需提供zui新一期的财务报表,可以是季度报表或月度报表。

    • 企业信用报告:反映企业的信用状况和还款能力,通常由征信机构出具。

    • 还款能力证明:包括企业的偿债能力分析、现金流预测等,以证明企业具有偿还外债的能力。

    • 境内企业外债风险加权余额计算表、宏观审慎外债管理模式下跨境融资风险加权余额情况表(如有):用于评估企业的外债风险。

  3. 外债相关材料3:

    • 外债借款合同或意向书:明确借款金额、利率、期限、用途、还款时间及适用法律等重要条款。合同需为正本,并注明双方中英文名(如适用)。如合同为外文,应另附合同主要条款的中文译本。

    • 资金用途详细说明及相关证明文件:详细阐述外债资金的用途,并提供相关证明文件,如项目批准文件、采购合同等。

    • 还款计划和资金来源说明:说明外债的还款计划和资金来源,确保企业具备按时还款的能力。

  4. 内部决策文件:

    • 董事会决议(或股东会决议):如果企业是通过董事会或股东会决策申请中长期外债的,需要提供相应的决议文件,明确表示同意申请外债以及相关的借款事项,如借款金额、期限、用途等。该文件需由董事会成员或股东签字,并加盖企业公章。

  5. 担保相关材料(如有):

    • 担保合同或意向书:详细说明担保方式、担保范围、担保期限等内容。

    • 担保人的相关资料:证明担保人的资质和担保能力。

  6. 其他材料:

    • 申请报告:关于办理外债审核登记的申请报告,内容包括企业基本情况、存续外债及合规情况、借用外债必要性、可行性、经济性和财务可持续性分析等内容,需提供企业借用外债真实性承诺函及签字人员身份证复印件。

    • 项目文件(如适用):对于涉及募投项目的,还需提供项目的审批、核准或备案文件,投资合同或意向书,项目的其它支持性文件等。

    • 其他相关证明文件:如过往中长期外债获批文件及相应额度使用情况、信息报送情况等(如有)。

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