解读中长期外债备案登记政策要点

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解读中长期外债备案登记政策要点


解读中长期外债备案登记政策要点


解读中长期外债备案登记政策要点


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  1. 政策目的:

    • 规范境外融资行为:防止企业在境外融资过程中出现不规范操作,如欺诈、隐瞒重要信息等行为,维护国际金融市场秩序。

    • 防范金融风险:避免企业过度借债导致债务风险过高,进而可能引发的金融市场波动,保障国家金融安全。通过备案登记,监管部门可以掌握企业外债的规模、结构和使用情况,以便及时发现并处理潜在风险。

    • 服务实体经济发展:引导企业将外债资金用于符合国家产业政策和宏观调控方向的项目,促进实体经济的健康发展,避免资金在虚拟经济中空转。

  2. 适用范围:

    • 主体范围:包括境内企业(含金融机构和非金融机构)以及由境内企业控制的境外企业或分支机构。

    • 债务工具类型:适用于向境外举借的、以本币或外币计价、按约定还本付息的 1年期(不含)以上的债务工具,如债券(包括永续债、资本债、中期票据、可转换债券、可交换债券等)、融资租赁及商业贷款等。

    • 特殊企业架构:红筹架构企业(包括境内企业控制的境外企业和境内自然人控制的境外企业)以及可变利益实体(VIE)控制的企业,在发行1 年期以上外债或借用中长期国际商业贷款时,均需办理备案登记。

    • 特定资金情况:如企业通过自贸区 FTN 账户借用超过 1 年的外债,或向自贸区内银行支行申请 1年期以上的离岸资金商业贷款(本币、外币均适用),也需要办理备案登记。

  3. 备案条件:

    • 主体资格:企业需依法设立并合法存续、合规经营,具备健全且运行良好的组织机构,确保企业具备正常开展经营活动和承担债务的能力。

    • 财务状况:企业要有合理的外债资金需求,资信情况良好,具有偿债能力和健全的外债风险防控机制。通常需要提供近三年及zui近一期的财务报告,包括资产负债表、利润表、现金流量表等证明财务状况。

    • 信用记录:企业及其控股股东、实际控制人zui近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪,或者因涉嫌犯罪或重大违法违规行为被依法立案调查的情形,且不能存在重大违法违规行为,未纳入严重失信主体名单等负面信用记录。

    • 资金用途:外债资金的用途需符合国家相关规定,不违反我国法律法规,不威胁、不损害我国国家利益和经济、信息数据等安全,不违背我国宏观经济调控目标,不违反我国有关发展规划和产业政策,不新增地方政府隐性债务,不得用于投机、炒作等行为。除银行类金融企业外,不得转借他人,在外债审核登记申请材料中已载明相关情况并获得批准的除外。

  4. 备案流程:

    • 准备材料:企业需要按照要求准备申请书(说明企业基本情况、外债融资需求、资金用途、还款来源等)、营业执照副本、公司章程、财务报表、项目可行性研究报告(如有)、外债合同意向书等材料。申请境外发行债券的,还需提供承销机构出具的尽职调查报告和真实性承诺函,以及机构出具的法律意见和真实性承诺函等。

    • 网上登记:企业登录国家发改委门户网站 “政务服务” 频道进行网上登记,填写申请表单并上传电子材料。

    • 提交纸质材料:网上登记完成后,将纸质版材料报送至政务服务大厅。

    • 审核评估:发改委对申请材料进行审核,评估项目的可行性、合规性以及对国家外汇储备的影响等。审核过程中可能会要求企业补充或修改材料,企业应积极配合。

    • 登记发证:审核通过后,发改委将为企业发放《企业借用中长期外债登记证明》。

  5. 后续管理:

    • 信息报告:获得备案登记后,企业应定期向外汇管理部门报告外债的变动情况和使用情况,以便监管部门及时掌握外债的动态信息。

    • 资金使用监管:企业应严格按照备案内容使用外债资金,确保资金用途与备案相符。监管部门会对企业的资金使用情况进行监督检查,如发现违规使用资金的行为,将依法进行处理。

    • 风险监控:企业应建立完善的风险管理机制,对外债风险进行定期评估和监控,包括汇率风险、偿债风险等,以确保企业能够按时还本付息,避免违约风险。

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