一、企业基本信息与资质证明材料
营业执照:提供企业的营业执照副本及复印件,复印件需加盖企业公章,以证明企业合法注册并具备经营资格。
组织机构代码证及税务登记证:这些证书用于反映企业的组织结构和税务登记情况。
法定代表人身份证明:提供企业法定代表人的身份证明文件,如身份证复印件等,用于确认企业法人的身份信息。
企业章程:规定企业组织结构和运营规则的重要文件,需提供原件或加盖企业公章的复印件。
二、财务资料
财务报表:包括企业近一期及经审计的财务报告,以全面反映企业的财务状况和经营成果。这些报表需由具有资质的会计师事务所出具审计报告。
负债情况与资金运作证明:提供企业的负债情况说明以及资金运作的相关证明文件,以评估企业的偿债能力和资金运作能力。
三、外债相关材料
外债合同或协议:提供与债权人签订的中长期外债合同或协议的正本,合同中需明确借款金额、利率、期限、用途、还款时间及适用法律等重要条款。若合同为外文版本,还需提供经公证的中文翻译件。外债信息表与风险加权余额表:由外汇局提供的表格,用于记录外债的具体信息和风险状况,企业需根据实际情况填写并加盖企业公章。
四、其他必要材料
申请书:企业自拟的申请书,概述申请的背景、目的、外债的详细信息等。
真实性承诺函:企业承诺提交的所有信息真实、合法、完整,需由企业主要决策人员签字确认。
对于虚假承诺的企业,相关部门将采取相应措施。
项目计划书与还款来源说明:若外债用于特定项目,需提交项目计划书,详细说明项目的概况、建设必要性、资金安排、经济分析和财务评价结论等;提供还款来源说明,以证明企业具备偿还外债的能力。
董事会或股东会决议:证明企业申请中长期外债已经过内部决策程序的同意,需提供相关会议记录或决议文件原件或加盖企业公章的复印件。
特殊行业资质证明:若企业属于特殊行业,如环保、能源等,需提供相应的行业资质证明或环保证明等文件。
担保材料:若外债有担保措施,需提供担保方的营业执照副本、章程、近一年经审计的财务报表等基本资料,以及担保合同或意向书。担保合同需明确担保方的担保责任、担保范围、担保期限等条款,并由担保双方签字盖章。五、其他注意事项
材料真实性、完整性与准确性:企业在准备材料时,应确保所有资料的真实、完整和准确,避免任何虚假陈述或误导性信息