中长期外债备案登记需要的材料清单

办理中长期外债备案登记需要的材料清单如下：

1.企业基本信息与资质证明材料：

营业执照：提供企业的营业执照副本及复印件，复印件需加盖企业公章，证明企业合法注册并具备经营资格。
组织机构代码证（如已多证合一，则无需单独提供）：反映企业组织结构和代码信息的证书，用于识别企业的身份信息。
税务登记证（或税号证明）：证明企业已办理税务登记并具备纳税资格的证件。
法定代表人身份证：提供企业法定代表人的身份证明文件，如身份证复印件等，用于确认企业法人的身份信息。
企业章程：规定企业组织结构和运营规则的重要文件，需提供原件或加盖企业公章的复印件。

2.财务资料：

财务报表：包括企业近三年经审计的资产负债表、利润表和现金流量表等，以全面反映企业的财务状况和经营成果。这些报表需由具有资质的会计师事务所出具审计报告。
负债情况与资金运作证明：提供企业的负债情况说明以及资金运作的相关证明文件，以评估企业的偿债能力和资金运作能力。

3.外债相关材料：

外债合同或协议：提供与债权人签订的中长期外债合同或协议的正本，合同中需明确借款金额、利率、期限、用途、还款时间及适用法律等重要条款。
外汇信息：包括企业的外汇账户信息（如账户名称、账号、开户行等）、外汇局核准的外汇业务资格证书（如有）和企业的外汇收支结算报告等。
《境内机构外债信息表》与《宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表（企业版）》：由外汇局提供的表格，需根据实际情况填写并加盖企业公章。

4.其他相关材料：

申请书：企业自拟的申请书，概述申请的背景、目的、外债的详细信息等。
真实性承诺函：企业承诺提交的所有信息真实、合法、完整，需由企业主要决策人员签字确认。
项目计划书与还款来源说明（如有需要）：若外债用于特定项目，可能需要提交项目计划书，详细说明项目的概况、建设必要性、资金安排、经济分析和财务评价结论等；提供还款来源说明，以证明企业具备偿还外债的能力。
股东决议或董事会决议：证明企业申请中长期外债已经过内部决策程序的同意，需提供相关会议记录或决议文件原件或加盖企业公章的复印件。

5.特殊行业或情况所需材料（若适用）：

特殊行业资质证明：如企业属于特殊行业，如环保、能源等行业，需提供相应的行业资质证明或环保证明等文件，以证明项目的合法性和合规性。
担保材料（如有）：如果企业借款涉及担保，需提供抵押物清单、质押物清单、保证人资料等担保材料。