企业申请中长期外债备案的申请材料清单

企业申请中长期外债备案通常需要以下材料：

1. 《中长期外债备案登记申请表》：需注明具体的贷款金额、用途、期限、利率等关键信息。

2. 企业基本情况材料：

• 营业执照副本复印件：证明企业的合法经营身份。

• 外商投资企业批准证书或《外商投资企业设立 / 变更备案回执》复印件（外商投资企业提供） 。

3. 财务相关材料：

• 经审计的财务报告：通常包括上年度或近一期的资产负债表、利润表、现金流量表等，以反映企业的财务状况和偿债能力。如企业成立时间不足三年，则需提供自成立以来的所有财务报表。

• 银行授信信贷证明（如有）：可作为企业偿债能力的参考依据。

4. 外债相关材料：

• 外债合同正本：须明确借款金额、利率、期限、用途、还款时间及适用法律等重要条款。

• 《境内机构外债信息表》《宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表（企业版）》（外汇局提供） 。

5. 借用外债方案：包括外债币种、规模、利率、期限、债务工具类型、担保或其他增信措施、募集资金用途、资金回流情况及借用外债工作计划等。

6. 外债本息偿付计划及风险防范措施：详细说明企业如何偿还外债本息，以及针对可能出现的汇率、利率等风险的应对措施。

7. 企业借用外债真实性承诺函：由企业主要决策人员签字确认，承诺申请材料的真实性、准确性和完整性。

8. 其他材料（根据具体情况而定） ：

• 若外债资金用于具体项目：需提供项目投资申请书、投资计划书、项目可行性研究报告等文件，以及项目审批、核准或备案文件；如用于收购境外资产，需提供收购合同、意向书等文件。

• 资金监管协议：与相关部门签订，确保外债资金按照约定用途使用，并接受监管。

• 担保合同及担保物清单（如有担保）：提供担保合同及详细的担保物清单，如抵押物清单、质押物清单等，并附上担保人资质证明文件，以评估担保人的担保能力。

• 涉及境内企业控制的境外企业或分支机构申请外债：需要说明境内企业与境外主体之间的控制关系等相关材料和情况说明。

• 若涉及境外发行债券，承销机构出具的尽职调查报告和真实性承诺函（如有） 。

• 企业过往中长期外债获批文件及相应额度使用情况、信息报送情况（如有过往记录） 。

需要注意的是，不同地区和行业可能会有一些特定的要求和补充材料，企业在申请前应仔细咨询当地相关部门，确保准备齐全所有所需材料。所有材料应真实有效，以免影响备案申请的审批结果。