办理ODI备案申请材料大全--美态国际全流程代办
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办理 ODI(境外直接投资)备案申请需要准备一系列材料,不同部门要求的材料有所不同,以下是常见的材料清单:
发改委所需材料:
项目备案申报文件:对境外投资项目的总体说明和申请备案的正式文件。
项目备案表:按规定格式填写的项目备案信息表格。
投资主体注册登记证明文件:境内投资主体的营业执照等证明其合法注册的文件。
追溯至zui终实际控制人的投资主体股权架构图:清晰展示投资主体的股权结构,直至zui终实际控制人。
zui新经审计的投资主体财务报表:反映境内投资主体财务状况的审计报告,需由专业的审计机构出具,且应体现盈利状况以证明企业具备投资能力。
投资主体投资决策文件:如公司董事会决议或相关出资决议,证明企业内部已对境外投资项目做出决策。
具有法律约束效力的投资协议或类似文件:若存在与境外合作方的投资协议、意向书或框架协议等,需提供相关文件。
证明投资资金来源真实合规的支持性文件:例如银行出具的资金证明、自有资金的相关证明等,以说明投资资金的来源合法合规。
境外投资真实性承诺书:境内投资主体承诺境外投资项目的真实性和合法性。
商务部门所需材料:
境外投资备案表:按商务部门要求填写的境外投资备案申请表格。
企业营业执照复印件:境内投资企业的营业执照副本复印件,需加盖企业公章。
对外投资设立企业或并购的相关章程(合同、协议):境外投资企业的章程、投资合同或并购协议等文件,明确投资的具体方式、各方权利义务等。
相关的董事会决议或出资决议:境内投资企业关于境外投资的董事会决议或出资决议,体现企业决策层对投资项目的认可。
zui新经审计的财务报表:与提交给发改委的财务报表要求相同,用于证明企业的财务状况和投资能力。
前期工作落实情况说明:包括尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等,详细阐述项目的可行性和前期准备工作。
并购类对外投资需提交《境外并购事项前期报告表》:如果是并购类的境外投资项目,需额外提交此报告表。
境外投资真实性承诺书:同发改委要求的承诺书。
外汇管理局所需材料(办理外汇登记时):
《境外直接投资外汇登记申请表》:按外汇管理局要求填写的申请表格。
外汇资金来源情况说明:对投资资金的来源进行详细说明,可能需要提供相关的资金证明文件或银行出具的说明材料。
境内机构有效的营业执照或注册登记证明及组织机构代码证(三证合一后提交营业执照即可):境内投资主体的相关证照。
境外直接投资主管部门对该项投资的核准文件或证书(即发改委和商务部颁发的文件):证明该境外投资项目已经过发改委和商务部门的审批。
若有前期费用汇出,需提供相关说明文件及汇出凭证:如果在境外投资项目前期有费用汇出的情况,需提供相关的说明文件和汇出资金的凭证。
外汇局要求的其他材料:根据具体情况,外汇管理局可能会要求提供其他相关材料。