浙江企业办理中长期外债备案登记,一般需要以下材料:
申请书:无规定格式,企业需自行拟定,应包含企业基本情况、外债用途、金额、期限等关键信息 。
外债合同正本:须明确借款金额、利率、期限、用途、还款时间及适用法律等重要条款 。
企业相关证明材料:
中资企业:提供营业执照复印件、上年度或近一期经审计的财务报告复印件等。
外商投资企业:提供批准证书或《外商投资企业设立 / 变更备案回执》复印件、营业执照复印件等。
外债信息表格:《境内机构外债信息表》、《宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表(企业版)》(由外汇局提供)。
其他材料:
若向境外个人借款则需提供境外个人护照复印件 。
外商投资融资租赁公司需提供本企业上年度经审计的审计报告 。
发行外债的申请报告与发行方案:
必要性:主要包括债券发行对企业拓宽融资渠道、降低融资成本、优化资本结构、推动企业业务发展、增强国际化经营能力,以及促进实体经济发展、产业结构转型提升的重要意义。
可行性:主要包括发行人资格、发债与市场需要、发债资金投向及管理符合有关国家产业政策、外资政策及国家重大战略规划和重点领域投资导向,以及风险管控、债务偿还的可行性分析。
发行人基本概况:主要包括名称、地址、注册日期、注册资本、历史沿革、股东情况、公司治理、组织结构、主要控股子公司等。
业务情况:主要包括发行人所在行业现状和前景、行业地位和竞争优势,主营业务范围、经营状况及发展战略(含境外业务)等。
财务情况:主要包括营运能力分析、盈利能力分析、现金流量分析和偿债能力分析;zui近三年境外发债情况和境外债务存量情况,zui近三年及zui近一期主要财务数据及合并资产负债表等。
外债发行的必要性和可行性分析:
外债发行方案概要:主要包括发行人、发行规模、类型、期限、利率、发行方式、发行对象、还本付息、担保及评级计划(如有)以及董事会决议等。
外债资金用途:主要包括发债资金投向概况,包括项目审批、核准或备案情况、收购合同、意向书签订情况及其他等(相关文件可通过附件形式提交)。
偿债保障措施:从发行人盈利能力、财务状况、募投项目产生的收益及担保等各方面分析偿债保障措施。
专 业机构相关文件(如有要求):
承销机构出具的尽职调查报告和真实性承诺函。
专 业机构出具的法律意见和真实性承诺函。
需要注意的是,具体的材料要求可能会因企业类型、外债用途等因素而有所不同。政策可能会有所调整,建议企业在办理前及时关注相关部门的zui新通知和要求,并与当地发展改革部门或外汇管理部门进行详细咨询,以确保准备齐全符合要求的材料。