一、基础材料
申请书:
详细填写企业基本情况、外债金额、期限、利率、用途等,并加盖企业公章。
企业营业执照副本:
提供复印件,并加盖企业公章,以证明企业的合法经营资质。
财务报表:
经审计的企业上年度财务报告,包括资产负债表、利润表、现金流量表等,以反映企业的财务状况和经营成果。
二、外债合同及相关文件
外债合同或意向书:
提供外债借款合同或意向书的正本及主要条款复印件。如合同为外文,应另附合同主要条款的中文译本。
还款计划:
详细说明外债的还款计划,包括还款期限、还款方式、还款来源等。
三、内部决策文件
董事会或股东会决议:
提供企业董事会或股东会关于借用外债的决议文件,以证明该借款行为已经过企业内部合法、有效的决策程序。
四、其他相关材料
资金用途说明:
详细说明外债资金的用途,并提供相关证明材料,以证明资金用途的合规性和真实性。
担保合同(如有):
如外债有担保,需提供担保合同或担保函等相关文件。
真实性承诺函:
企业需提交真实性承诺函,承诺所提供的所有材料真实、准确、完整,不存在虚假陈述或误导性信息。
外汇管理部门要求的其他材料:
根据外汇管理部门的具体要求,企业可能需要提供其他相关材料,如外债风险管理制度、外债风险防范措施等。