2024 年北京企业中长期外债备案登记办理要点如下:
满足基本条件:
合法注册:企业应是在北京合法注册并具备独立法人资格的企业。
经营范围相符:企业的经营范围应与外债活动相符,并符合中国法律法规的规定。
资信状况良好:企业的经营状况良好,信用状况良好,无违规违法行为记录。
借款用途合规:外债的借款用途应符合相关政策规定,且与企业主营业务相匹配。
还款来源可靠:企业应能够确保外债的还款来源稳定并具备充足的偿还能力。
准备详细材料:
项目建议书或可行性研究报告,阐述项目的背景、可行性、预期收益等情况。
投资意向书或合作备忘录,如有合作方,需提供相关合作意向文件。
项目实施方案及时间表,明确项目的具体实施步骤和时间安排。
投资额及资金来源说明,详细说明项目的投资总额以及资金的来源,包括外债资金的占比等 。
财务报表,需由具备资质的审计机构出具,真实、准确地反映企业的财务状况,用于评估企业的偿债能力和经营状况。
纳税证明,体现企业的纳税情况和经营的合规性。
信用评级报告,证明企业的信用状况良好,有助于提高备案申请的成功率。
银行授信文件,证明企业具备获得贷款的初步资格 。
外债计划,详细说明外债的金额、期限、利率等关键要素 。
还本付息计划,明确企业偿还外债的时间节点和资金安排 。
营业执照副本复印件(若已三证合一,则只需提供营业执照)。
组织机构代码证复印件(如已整合到营业执照,可不提供)。
税务登记证复印件(如已三证合一,无需提供)。
法定代表人身份证明文件(如身份证、护照等)。
企业章程及新修订记录。
选择备案途径:
线上申报:通过国家发展改革委门户网站的 “政务fuwu” 频道进行电子申报,并按要求上传相关材料 。
线下提交:将纸质版材料报送至相关备案机构的办公地点 。建议不晚于债券发行或贷款提款前 45个工作日提交申请材料,以确保审核时间充足 。
关注审核流程:
初步审核:政务fuwu大厅收到申请材料后,进行形式审查,审查合格的予以接收。
实质审查:发改委承办司局对申请材料进行复查,审查内容包括企业资质、借款用途、还款能力等方面。
公示环节:审核通过后,国家发改委将在其门户网站上公示企业的备案信息,公示期一般为 7个工作日。期间如有任何异议或jubao,可向国家发改委提出。
领取备案证明:公示期结束后,如无异议或jubao被查实,国家发改委将向企业发放《企业借用外债审核登记证明》。
后续管理:
定期报告:企业应在每期发行或提款结束后 10 个工作日内,向国家发改委报送发行或提款信息。每年 1 月末和 7月末前 5 个工作日内,报送外债资金使用情况、本息兑付情况和计划安排等信息。
信息披露:企业应加强信息披露,确保投资者和公众能够及时了解企业的融资情况和财务状况。
风险管理:持续关注外债市场的动态变化,加强风险管理,确保外债资金的安全和合规使用。