浙江义乌企业办理中长期外债备案审核申请材料--美态国际
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浙江义乌企业办理中长期外债备案审核申请材料--美态国际
下列是关于浙江义乌企业办理中长期外债备案审核的申请材料：
申请报告：
必要性分析，阐述债券发行对企业拓宽融资渠道、降低融资成本、优化资本结构、推动业务发展、增强国际化经营能力，以及促进实体经济发展、产业结构转型提升的重要意义。
可行性分析，包括对发行人资格、发债与市场需求的契合度、发债资金投向及管理是否符合国家产业政策、外资政策及重大战略规划和重点领域投资导向，以及风险管控、债务偿还的可行性等方面进行分析。
经济性和财务可持续性分析，一是对募投项目本身的经济性进行分析；二是分析本次借用外债对企业降低融资成本、优化资本结构等方面的经济性，以及对企业财务可持续性的影响。
企业基本情况：包括企业名称、地址、注册日期、注册资本、历史沿革、股东情况、公司治理、组织结构、主要控股子公司等。
存续外债及合规情况：说明企业现有外债的情况，包括外债金额、币种、期限、利率、用途等，以及是否存在违约或其他违规行为。
借用外债必要性、可行性、经济性和财务可持续性分析：
借用外债方案：详细说明外债的币种、规模、利率、期限、债务工具类型、担保或其他增信措施、募集资金用途、资金回流情况及借用外债工作计划等。
外债本息偿付计划及风险防范措施：制定明确的外债本息偿付计划，包括还款来源、还款方式、还款时间安排等，并说明企业为防范外债风险所采取的措施，如风险预警机制、应对汇率和利率波动的措施等。
企业借用外债真实性承诺函：企业需对申请材料及信息的真实性、合法性和完整性作出承诺。
相关附件：
企业营业执照复印件：证明企业的合法经营身份。
上年度或近一期经审计的财务报告复印件：提供企业的财务状况，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，以评估企业的偿债能力和财务健康状况。中资企业和外商投资企业均需提供。
批准证书或《外商投资企业设立 /变更备案回执》复印件（外商投资企业提供）：外商投资企业需额外提交，以证明其外资身份和相关备案情况。
外债合同正本：合同中应明确借款金额、利率、期限、用途、还款时间及适用法律等重要条款。
《境内机构外债信息表》《宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表（企业版）》（外汇局提供） 。
若向境外个人借款则需提供境外个人护照复印件：存在向境外个人借款的情况下需要提供。
对于申请境外发行债券的，需提供承销机构出具的尽职调查报告和真实性承诺函。
zhuanye机构出具的法律意见和真实性承诺函（针对新申请事项及变更事项申请）。
