如何通过ODI备案实现资金合法出境？

想要通过ODI备案实现资金合法出境，境内企业需要按照相关政策规定，办理相应手续，具体流程如下：

如何通过ODI备案实现资金合法出境？

如何通过ODI备案实现资金合法出境？

如何通过ODI备案实现资金合法出境？

发改委立项：向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件。待发改部门核准或备案后，发放核准文件或备案通知书。

商务部审批发证：商务部门进行核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年内在境外开展投资。

外汇管理局备案：银行放外汇，外管局进行监管。投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

企业在办理ODI备案时需满足一定条件，通常包括：

符合“境外投资”定义：境内企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为；

主体和成立时间要求：主体需要为我国境内依法成立的企业。但成立时间不满一年的企业，由于无法提供完整的经审计的财务报表，一般较难通过审批部门的核准或备案；

股东背景、资金来源、投资真实性要求：需具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源（例如自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金）以及境外投资项目真实性；

财务要求：Zui近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损；净资产回报率高于5%，资产负债率低于70%。

ODI备案所需材料一般有：

发改委备案请示文件；

境外投资备案表；

营业执照复印件；

境外投资真实性承诺书；

“企业拟成立境外全资子公司”的决议；

项目背景说明；

追溯至Zui终实际控制人的投资主体股权架构图；

资金证明（存款证明原件）；

审计报告。

不同地区办理ODI备案的要求和所需材料可能存在差异，建议企业与相关部门详细沟通，或咨询专业的服务机构，以确保备案顺利进行。

ODI备案的好处包括：

作为国家颁发给企业到境外投资的通行证，受国家和国际法律保护；

以合法的方式完成境内资金出境或实现境内资金不出境，境外获取外币的目的；

合规开拓境外市场，获得当地政策或税务优惠，加快资本积累速度；

方便与境外客户的业务转账，减少转账手续成本；

提高国内企业形象，增加企业附加价值；

充分吸收国外的先进技术和管理经验以及及时掌握外部信息；

有效利用国内外资源市场的整合，规避国外贸易壁垒；

统筹境内外企业发展，优化资源配置；

后续境外资金返程回国投资可以享受省市级各财政部门给予的相应资金补贴。

如果企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，还需要实行核准管理。企业境外投资证书的有效期是两年，如果在两年之内没有相适应的项目，该证书就作废，届时如果有新的项目，企业需要重新办理ODI投资备案

需注意，境外投资相关政策和规定可能会发生变化，企业在进行ODI备案前，应及时了解Zui新的政策要求，并确保自身符合相关条件和规定。建议寻求专业法律、财务等方面的建议和指导，以确保整个过程合法合规。