四川省企业，如何申请外债备案

1. 材料准备，通常包括：

• 发行外债的申请报告与发行方案，涵盖外债币种、规模、利率、期限、募集资金用途及资金回流情况等；

• 企业基本情况，如名称、地址、注册日期、注册资本、历史沿革、股东情况、公司治理、组织结构、主要控股子公司等；

• 业务情况，包括企业所在行业现状和前景、行业地位和竞争优势，主营业务范围、经营状况及发展战略（含境外业务）等；

• 财务情况，如营运能力分析、盈利能力分析、现金流量分析和偿债能力分析，Zui近三年境外发债情况和境外债务存量情况，Zui近三年及Zui近一期主要财务数据及合并资产负债表等；

• 外债发行的必要性和可行性分析，说明对企业拓宽融资渠道、降低融资成本等的意义，以及发行人资格、发债与市场需要、发债资金投向及管理符合有关政策等方面的可行性分析；

• 董事会决议；

• 外债资金用途相关文件，如项目审批、核准或备案情况、收购合同、意向书签订情况等（相关文件可通过附件形式提交）；

• 偿债保障措施，从发行人盈利能力、财务状况、募投项目产生的收益及担保等各方面进行分析；

• 企业借用外债真实性承诺函。

2. 申报：自2020年11月1日起，企业需通过国家发改委开发建设的企业外债备案登记管理系统进行申请。

3. 审核受理：国家发改委在收到备案登记申请后决定是否予以受理。

需注意，《企业借用外债审核登记证明》自出具之日起有效期1年，过期自动失效。企业应确保提供的材料真实、准确、完整，并及时履行相关信息披露义务。

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