企业外债备案的材料准备与注意事项

标题：关于企业外债备案的材料准备与注意事项的通告

根据国家外汇管理局及相关法律法规的指导，各境内企业在办理外债备案时必须严格遵守相关程序和要求。为确保备案流程的顺利进行，提高备案效率，现就企业外债备案所需材料与注意事项进行如下通告：

一、材料准备

1. 申请书：需自行撰写，内容应包括债务和债权人的基本信息、借款金额、利率、期限、用途等关键信息。若借入人民币外债，需说明债权人的资金来源。

2. 外债合同正本：应明确借款金额、利率、期限、用途、还款时间及适用法律等重要条款。若合同为外文，需另附中文译本。

3. 营业执照和财务报告：中资企业需提供营业执照复印件及近一期经审计的财务报告复印件；外商投资企业还需提供批准证书或备案回执复印件。

4. 特定表格：《境内机构外债信息表》和《宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表（企业版）》。

5. 特殊文件：向境外个人借款时，需提供债权人的护照复印件；外商投资融资租赁公司需提供上年度经审计的审计报告。

二、注意事项

1. 选择管理模式：举借外债的企业需选择合适的外债管理模式：“投注差”模式或“宏观审慎”模式。

2. 遵守额度限制：按照外债管理模式的规定，确保不超过规定的借款额度。

3. 及时登记：所有材料应加盖公章并在规定时间内提交至外汇局。外债登记材料齐备无误后，原则上在20个工作日之内予以核准。

三、温馨提示

请各企业在外债备案过程中保持高度的责任感和严谨性，确保所提供的材料真实完整。建议定期关注国家外汇管理局发布的新政策和指导意见，以适应可能的政策变动。

XX市外汇管理局分局

年XX月XX日