中国能源金融行业发展形势分析报告2024-2030年

第1章：能源金融产业发展综述13
1.1能源金融产业定义及内涵 13
1.1.1能源金融产业的定义 13
1.1.2能源金融产业的内涵 13
1.2能源与金融业发展分析 13
1.2.1能源消费需求分析 13
（1）能源消费总量分析13
（2）能源消费结构分析14
1.2.2金融业发展分析 14
（1）货币供应情况15
（2）社会存款情况15
（3）社会贷款情况16
1.3能源与金融融合度分析 17
1.3.1能源工业拉动经济增长 17
1.3.2能源工业对银行信贷依赖性强 18
1.3.3能源工业对金融机构贡献度大 18
1.4能源金融产业相关政策 19
第2章：能源金融产业发展现状及对策20
2.1能源金融市场发展概况 20
2.1.1能源行业投融资发展概况 20
2.1.2能源金融衍生品发展概况 20
2.2能源金融市场存在问题 21
2.2.1产业政策与信贷政策矛盾 21
2.2.2商业银行信贷管理体制改革后遗症 21
2.2.3金融机构贷款行业集中度高 21
2.2.4能源企业融资方式单一 22
2.2.5金融支持与能源工业发展的顺周期问题 22
2.2.6利益分配差异引导金融资源错位配置 22
2.2.7能源企业景气监测存在盲点 22
2.3能源金融市场发展路径 23
2.3.1制定能源金融市场发展规划 23
2.3.2 实施全方位的能源金融支持政策 23
（1）加大资本市场融资力度23
（2）建立性能源发展金融机构23
（3）提高能源工业融资开放度24
2.3.3推进石油金融一体化进程 24
2.3.4加快金融创新与监管 24
2.3.5加快新能源开发 25
第3章：石油金融市场发展现状及战略取向26
3.1国际石油价格形成机制及波动特征 26
3.1.1国际石油价格形成机制 26
（1）欧洲市场定价机制26
（2）北美原油定价基准 26
（3）亚太原油定价基准 26
（4）中东原油定价基准 27
（5）成品油定价机制27
3.1.2国际石油价格波动及影响因素 28
（1）国际石油价格波动特征28
（2）国际石油价格波动影响因素29
1）长期影响因素29
2）短期影响因素31
3.2国际石油金融市场分析 33
3.2.1国际石油金融衍生品市场概况 33
（1）石油金融衍生品交易机构33
（2）石油金融衍生品分类34
1）一般产品34
2）特殊产品34
3.2.2世界石油货币体系 36
（1）石油计价机制的演进36
（2）石油美元计价机制37
3.2.3石油价格风险管理 37
（1）风险对冲37
1）套期保值38
2）基差套利38
3）期权对敲39
（2）石油市场参与者的风险规避策略39
1）商业机构规避策略40
2）非商业机构规避策略40
3.3国际石油金融衍生品分析 41
3.3.1 石油期货41
（1）石油期货价格41
（2）石油期货市场功能41
1）价格发现功能41
2）规避风险功能41
3）规范投机功能42
（3）石油期货金融风险42
1）国际货币体系影响42
2）金融机构影响42
3.3.2 石油期权43
3.3.3 石油远期43
（1）石油远期介绍43
（2）石油远期投资属性分析43
3.3.4 石油互换44
3.4中国石油市场及价格体系 44
3.4.1石油市场现状 44
（1）石油资源及生产分析44
1）石油储量44
2）石油产量45
（2）石油贸易形势分析45
（3）石油物流形势分析46
3.4.2石油价格体系 47
（1）石油价格体系改革进程47
（2）石油价格体系存在问题48
3.5中国发展石油金融的必要性分析 49
3.5.1发展石油金融的必要性 49
（1）国际市场石油与金融结合日益紧密49
（2）国内石油金融市场缺位产生负面影响49
（3）国内石油衍生品亏损与缺乏石油金融市场相关50
（4）国内石油金融市场处于发展初期50
3.5.2发展石油金融的作用 50
（1）筹集资金50
（2）规避油价波动风险51
（3）实现能源企业的佳资金配置 51
3.6中国石油金融市场发展现状及战略取向 51
3.6.1石油金融市场概况 51
3.6.2燃料油期货市场 52
（1）燃料油期货价格影响因素52
（2）燃料油期货交易量分析54
（3）燃料油期货新标准54
（4）燃料油期货市场功能54
3.6.3石油金融体系战略取向 54
（1）多层次构建石油交易市场体系54
（2）多渠道营造石油银行系统55
（3）多途径形成石油基金组合56
（4）多方位灵活运用石油外汇57
第4章：天然气金融市场发展现状及战略部署59
4.1国际天然气价格形成机制及波动特征 59
4.1.1国际天然气价格形成机制 59
（1）管道天然气的定价机制59
（2）lng价格形成机制59
4.1.2国际天然气价格波动及影响因素 60
（1）国际天然气价格波动特征60
（2）国际天然气价格波动影响因素60
1）长期影响因素60
2）短期影响因素61
4.2国际天然气金融衍生品分析 62
4.2.1天然气期货市场分析 62
（1）天然气期货市场62
（2）天然气期货市场功能63
1）价格发现功能63
2）套期保值功能63
4.2.2天然气期货互换 63
4.2.3天然气价格风险管理 63
（1）生产商风险管理63
（2）管道输送商风险管理64
（3）配送服务商风险管理64
4.3中国天然气市场及价格体系 64
4.3.1天然气供需市场分析 64
（1）天然气资源及产量分析64
1）天然气储量64
2）天然气产量65
（2）天然气管网建设分析65
（3）天然气贸易形势分析66
4.3.2天然气价格体系分析 67
（1）天然气价格体系现状67
（2）天然气价格体系存在问题67
4.3.3天然气价格改革 68
（1）广东广西开展天然气价改试点68
（2）天然气价格改革试点总体思路69
（3）天然气价格改革定价方法69
4.4中国天然气金融市场现状及战略部署 69
4.4.1天然气金融市场概况 69
4.4.2发展天然气金融的必要性 70
4.4.3发展天然气金融的战略部署 70
第5章：煤炭金融市场发展现状及战略选择71
5.1国际煤炭价格形成机制及波动特征 71
5.1.1国际煤炭价格形成机制 71
（1）国际煤炭价格体系缺陷71
（2）主要国际煤炭价格指数71
1）全球性能源信息机构发布的指数 72
2）地区性能源信息机构发布的指数73
5.1.2国际煤炭价格波动及影响因素 74
（1）国际煤炭价格波动特征74
（2）国际煤炭价格波动影响因素75
1）长期影响因素75
2）短期影响因素76
5.2国际煤炭金融市场分析 77
5.2.1美国煤炭期货市场 77
5.2.2欧洲煤炭期货市场 77
5.2.3煤炭互换合约市场 78
5.2.4煤炭价格风险管理 78
5.3中国煤炭市场及价格机制 79
5.3.1煤炭市场分析 79
（1）煤炭资源及生产分析79
1）煤炭储量79
2）煤炭产量80
（2）煤炭物流形势分析81
1）煤炭铁路运量81
2）煤炭港口运量82
3）煤炭铁路运力建设情况83
（3）煤炭贸易形势分析83
5.3.2煤炭市场交易机制 84
（1）煤炭交易机制84
（2）煤炭价格机制84
5.3.3煤炭市场体系的构建和发展 84
5.4中国煤炭金融市场现状及战略选择 85
5.4.1煤炭金融市场概况 85
5.4.2煤炭期货市场回顾 85
5.4.3现阶段发展煤炭期货的意义 86
（1）现阶段开展煤炭期货的条件86
（2）现阶段开展煤炭期货的意义86
第6章：电力金融市场发展现状及战略规划87
6.1国际电力价格形成机制 87
6.1.1电力价格形成基础 87
（1）电力系统运行特点87
（2）电力系统经济特性87
6.1.2电力价格形成机制 87
（1）实时电价87
（2）输电服务价格88
（3）辅助服务市场88
（4）需求侧竞价88
6.2国际电力金融市场及衍生品分析 89
6.2.1国际电力金融市场概况 89
（1）电力金融市场机制构建89
（2）电力金融衍生品交易机构89
（3）电力金融衍生品分类90
6.2.2 电力期货90
（1）电力期货合约90
（2）电力期货的特点90
（3）电力期货的定价90
（4）电力期货的投资属性91
6.2.3 电力期权91
（1）电力期权合约91
（2）电力期权的特点91
6.2.4电力远期合约 91
（1）电力远期合约介绍91
（2）电力远期合约特点91
6.2.5电力价格风险管理 92
（1）电力金融价格风险92
1）现货市场交易风险92
2）远期合约交易风险93
3）期货合约交易风险93
（2）电力市场参与者风险规避策略93
1）电力供应方风险规避策略93
2）电力需求方风险规避策略93
3）电网公司风险规避策略94
6.3中国电力市场及价格 94
6.3.1电力市场现状 94
（1）电厂生产形势分析94
1）发电量94
2）发电设备容量95
（2）电网建设现状及规划96
1）电网建设规模96
2）电网建设规划96
6.3.2电力价格体系改革 96
（1）电力价格体系改革96
（2）电力市场化改革方向97
6.4中国电力金融市场及战略规划 98
6.4.1电力金融市场概况 98
6.4.2现代电力金融市场战略规划 99
第7章：新能源金融发展路径及解决方案100
7.1 新能源金融概况100
7.1.1国际新能源金融概况 100
7.1.2中国新能源金融概况 100
7.2新能源金融发展路径 100
7.2.1新能源产业价值链分析 100
（1）风电产业价值链100
（2）光伏产业价值链101
（3）生物质发电价值链101
7.2.2基于新能源价值链的金融路径 102
（1）新能源政 府基金102
（2）新能源设备融资租赁102
（3）新能源投资信托103
（4）新能源产业投 资基 金 103
（5）新能源企业并购103
（6）新能源企业上市104
7.3新能源金融整体解决方案 104
7.3.1清洁发展机制（cdm） 104
7.3.2合同能源管理（emc） 104
7.3.3太阳能屋顶租赁 105
7.3.4项目整体交易 106
第8章：典型地区能源金融产业发展分析109
8.1内蒙古能源金融产业发展分析 109
8.1.1内蒙古能源工业发展背景 109
（1）内蒙古煤炭工业发展形势109
1）煤炭产量规模109
2）煤炭工业产值规模109
（2）内蒙古电力工业发展形势110
（3）内蒙古油气工业发展形势111
8.1.2内蒙古能源金融产品使用现状 111
（1）贷款类能源金融产品112
（2）债券类能源金融产品112
（3）股权类能源金融产品112
（4）信托租赁类能源金融产品112
（5）基金类能源金融产品113
8.1.3内蒙古能源金融存在问题 113
（1）能源融资手段单一113
（2）能源信贷结构性矛盾突出113
8.1.4内蒙古能源金融发展对策 113
（1）创新能源金融机构113
1）组建地方性能源商业银行114
2）整合现有商业银行内部资源114
3）设立内蒙古能源投资 基 金 114
（2）丰富能源金融产品114
（3）培育能源金融市场114
1）培育能源产业风险投资市场114
2）建立能源信贷风险分担机制115
3）培育能效市场115
8.1.5内蒙古能源金融产品创新思路 115
（1）***类能源金融产品重新定位115
（2）股权类能源金融产品市场扩容116
（3）信托类能源金融产品积极拓展117
（4）基金类能源金融产品政策配给117
8.1.6内蒙古能源金融贷款新模式 118
8.2山西能源金融产业发展分析 119
8.2.1山西能源工业发展背景 119
（1）山西煤炭工业发展形势119
1）煤炭产量规模119
2）煤炭工业产值规模119
（2）山西电力工业发展形势120
（3）山西油气工业发展形势121
8.2.2山西能源金融产品使用现状 121
（1）贷款类能源金融产品121
（2）债券类能源金融产品121
（3）股权类能源金融产品121
（4）信托租赁类能源金融产品122
8.2.3山西能源产业投 资 基 金 122
（1）山西发展能源产业投资 基 金的意义 122
1）山西发展基金的必要性122
2）基金对山西能源产业结构升级的意义123
3）山西发展基金需注意的问题123
（2）山西能源产业投资 基 金规模及投资方向 124
1）基金规模124
2）基金投资方向124
8.2.4山西能源金融矛盾及发展战略 124
（1）山西能源金融矛盾124
（2）实现可持续发展的金融战略125
8.3宁夏能源金融产业发展分析 126
8.3.1宁夏能源工业发展背景 126
（1）宁夏煤炭工业发展形势126
（2）宁夏电力工业发展形势127
（3）宁夏油气工业发展形势127
8.3.2宁夏能源金融产品使用现状 128
（1）贷款类能源金融产品128
（2）股权类能源金融产品128
（3）信托租赁类能源金融产品128
8.3.3宁夏能源金融存在的问题及发展战略 129
（1）宁夏能源金融存在的问题129
（2）宁夏能源金融发展战略129
第9章：能源金融企业经营情况及发展战略132
9.1银行经营情况及发展战略 132
9.1.1国家开发银行 132
（1）银行简介132
（2）银行存贷规模132
（3）银行经营效益133
（4）银行能源金融业务134
9.1.2中国人民银行 135
（1）银行简介135
（2）银行主要职能136
（3）银行货币政策执行情况137
（4）银行能源金融业务138
9.1.3 农业银行138
（1）银行简介138
（2）银行存贷规模140
（3）银行经营效益140
（4）银行能源金融业务141
9.1.4 平安银行141
（1）银行简介141
（2）银行存贷规模142
（3）银行经营效益142
（4）银行能源金融业务142
（5）银行发展战略143
9.1.5 兴业银行143
（1）银行简介143
（2）银行存贷规模144
（3）银行经营效益144
（4）银行能源金融业务145
（5）银行发展战略145
9.1.6中国民生银行 145
（1）银行简介145
（2）银行存贷规模147
（3）银行经营效益147
（4）银行能源金融业务147
（5）银行发展战略147
9.2证券机构经营情况及发展战略 148
9.2.1国信证券股份有限公司 148
（1）机构简介148
（2）机构经营情况149
（3）机构能源金融业务149
（4）机构市场地位149
9.2.2中国银河证券股份有限公司 149
（1）机构简介150
（2）机构经营情况150
（3）机构能源金融业务151
（4）机构主营业务151
9.2.3招商证券股份有限公司 152
（1）机构简介152
（2）机构经营情况153
（3）机构能源金融业务154
（4）机构发展战略154
9.2.4国泰君安证券股份有限公司 154
（1）机构简介154
（2）机构经营情况155
（3）机构能源金融业务156
（4）机构主营业务156
9.2.5广发证券股份有限公司 157
（1）机构简介157
（2）机构经营情况158
（3）机构能源金融业务159
（4）机构发展战略159
9.2.6海通证券股份有限公司 160
（1）机构简介160
（2）机构经营情况161
（3）机构能源金融业务161
（4）机构发展战略161
9.2.7华泰证券股份有限公司 161
（1）机构简介161
（2）机构经营情况162
（3）机构能源金融业务163
（4）机构发展战略163
9.2.8中信建投证券股份有限公司 163
（1）机构简介163
（2）机构经营情况164
（3）机构能源金融业务164
9.3期货公司经营情况及发展战略 165
9.3.1中国国际期货有限公司 165
（1）公司简介165
（2）公司经营情况166
（3）公司能源金融业务166
（4）公司发展战略167