外债备案的内容主要包括以下几个方面:
1.基本情况:这包括申请人及发行人的名称、地址、注册日期、注册资本、历史沿革、股东情况、公司治理、组织结构以及主要控股子公司等。
2.业务情况:涵盖申请人及发行人所在行业的现状和前景、行业地位和竞争优势、主营业务范围、经营状况及发展战略(含境外业务)等。
3.财务情况:这部分主要包括营运能力分析、盈利能力分析、现金流量分析和偿债能力分析;Zui近三年境外发债情况及境外债务存量情况;Zui近三年及Zui近一期主要财务数据及合并财务报表。
在申请报告与发行方案中,还需要包含本期债券发行的必要性和可行性分析,说明债券发行对企业拓宽融资渠道、降低融资成本、优化资本结构,推动企业业务发展,增强国际化经营能力等方面的意义。
至于外债备案的通过率,这个因具体情况而异。有一些公司如金九国际的外债备案通过率很高,但并不能代表所有公司的情况。备案的通过率取决于多种因素,包括公司本身的资质、业务情况、财务状况以及备案材料的准备情况等。企业在办理外债备案时,应充分了解备案要求,认真准备相关材料,并与监管机构保持良好的沟通,以提高备案通过率。
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