企业账面太乱如何处理

2024-01-26 08:00 114.241.89.227 1次
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北京中创众赢企业管理有限公司商铺
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北京中创众赢企业管理有限公司
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产品详细介绍

企业账面太乱如何处理

1、核对开户银行存款

让出纳把所有开户银行的对账单打印出来,一个账户一个账户地进行核对,若与账上不一致,应找出原因并将每个账户通过银行存款余额调节表把银行账与银行对账单调整成一致。

通过银行传来的对账单,将银行对账单余额与银行存款日记账余额进行核对。如果两者不相符,原因可能是:a.一方记账有误b.存在未达账项,应该调节银行存款余额调节表达到二者一致。

2、盘点出纳库存现金的的与账上进行核对,如发现不一致,查之后填写“现金盘点报告表”作为原始凭证调节现金日记账的账面记录

3、盘点公司固定资产与设备管理人员一同对公司固定资产进行盘点核账,一方面核对账上是否与实际固定资产一致,一方面建立固定资产小卡片,并张贴在固定资产显眼处,以便下次核查

4、存货

逐一对仓库存货、固定资产等各项财产物资进项盘点,并填制盘存单与账面余额核对,确定盘亏盘盈数填制实存于账存的对比表,作为调整账面的凭证。

组织财务与仓库人员对公司所有存货进行大盘点,将盘点的存货数据与存货明细账进行核对,确保每个存货的账实相符,若存在不符的,要查明原因,并进行调整成账实一致。

5、核查国税纳税申报情况

查阅国税纳税申报系统报税情况,熟识各系统的情况,核对账上相关涉税数据是否与纳税申报系统的数据一致,如不一致,应查明原因,并进行调整。

6、收集各种单据

银行流水单据、仓库入库与出库单据、生产领料单据、销售送货单据、合同、各种报表等财务建账做账需用到的单证。


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