2、办理基金备案手续
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账、进行证券投资
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告
6、编辑中期和年度基金报告
7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购，赎回价格
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项
9、保存基金财产管理业务活动的记录，账册，报表和其他相关资料等
10、国务院证券监督管理机构规定的其他职责
我们公司常年从事私募基金公司备案、产品发行、后台维护、重大事项变更、法律意见书、审计报告、申请观察会员、私募人员、私募公司的收购与转让、金交所挂牌、资金业务，想要了解更多关于私募基金公司相关的业务，可以电话联系我。1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜
| 成立日期 | 1996年11月14日 | ||
| 法定代表人 | 北央文化传媒（北京）有限公司 | ||
| 注册资本 | 1800 | ||
| 经营范围 | 主营业务：1.工商注册，企业服务，税务规划，代理记账2.注册/转让投资管理公司，资产管理公司，投资基金管理公司，基金管理公司，金融服务外包公司，金融控股公司，投资控股公司，投资公司，商业保理公司，融资租赁公司，保险经纪牌照，保险代理牌照，融资担保牌照。3.集团公司注册/组建集团公司4.私募基金管理人备案，代发产品，保壳，产品备案5.代理全国企业个人大额（500万-10亿）验资，摆账显账，资金证名，余额小漂 | ||
| 公司简介 | 北央文化传媒（北京）有限公司成立于2022-02-22，法定代表人为张建飞，注册资本为200万元人民币，统一社会信用代码为91110114MA7JKM9R4X，企业地址位于北京市昌平区天通中苑二区40号楼3层301，所属行业为文化艺术业，经营范围包含：主营业务：1.工商注册，企业服务，税务规划，代理记账2.注册/转让投资管理公司，资产管理公司，投资基金管理公司，基金管理公司，金融服务外包公司，金融 ... | ||
