私募基金管理人银行托管户设立

私募基金管理人银行托管户设立

为私募股权、创业投资基金公司开设银行托管账户、为私募证券投资基金公告死开设银行托管账户。联系本文作者了解办理流程详情。

托管协议

为确保资金结算业务安全、高效运行，有效防范结算风险，规范结算行为，进一步明确托管人与其代理结算客户在资金结算业务中的责任，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券登记结算管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司结算参与人管理规则》等有关法律法规、部门规章及相关业务规则，甲、乙双方就参与银行托管多边净额结算业务相关事宜达成如下协议：

1.甲方系经相关部门核准具备证券投资基金结算业务相关的托管业务资格的商业银行；乙方系经中国证监会批准设立的基金管理公司。

2.乙方管理并由甲方托管的资产在所市场达成的符合多边净额结算要求的，采取托管银行结算模式的，应由甲方与结算公司办理证券资金结算业务；甲方负责参与结算公司多边净额结算业务，乙方应当按照甲方提供的清算结果，按时履行交收义务，并承担对甲方的终交收责任。

3.甲方依据交易清算日（T 日）清算结果，按照结算业务规则，与结算公司完成终不可撤销的证券与资金交收处理；在规定时限内，与乙方完成不可撤销的证券、资金交收处理。